Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoFS Invesco USD Ultra E-$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-7-2024
11,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,05%
0,47%
3 maanden
1,22%
1,34%
YTD
4,81%
2,77%
1 jaar
6,34%
5,82%
2 jaar
1,44%
4,74%
3 jaar
5,86%
2,79%
5 jaar
2,87%
2,16%
10 jaar
Benchmark
3 Month USD LIBOR Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-2-2023
Top 5 participaties
%
Sumitomo Mitsui Banking 00 Jul 03 23
3,00
Volkswagen Group Of America Finance 3.125 May 12 2
2,60
Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 24
2,40
Kinder Morgan 5.625 Nov 15 23
2,40
Aercap Global Aviation Trust 1.150 Oct 29 23
2,30
Top 5 participaties
Sumitomo Mitsui Banking 00 Jul 03 23 3,0%
Volkswagen Group Of America Finance 3.125 May 12 2 2,6%
Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 24 2,4%
Kinder Morgan 5.625 Nov 15 23 2,4%
Aercap Global Aviation Trust 1.150 Oct 29 23 2,3%
Rest 87,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
59,90
Canada
11,80
Overige
11,20
Verenigd Koninkrijk
7,90
Duitsland
6,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 59,9%
Canada 11,8%
Overige 11,2%
Verenigd Koninkrijk 7,9%
Duitsland 6,2%
Rest 3,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Chase Manhattan Bank Luxemburg
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
21-02-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van juni om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1934330579
Minimale inleg
650 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Management S.A.
Straat
37A Avenue JF Kennedy
Plaats
Luxembourg
+353 1 439 8100
queries@dub.invesco.com
www.invescomanagementcompany.lu