Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Ossiam Lu OSSIAM RISK UE 1C€ k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 20-2-2023

117,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van het OSSIAM RISK WEIGHTED ENHANCED COMMODITY EX GRAINS TR Fund (het “Fonds”) is om, vóór vergoedingen en kosten van het Fonds, het rendement van de slotkoers van de Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index Total Return USD (de “index”) te dupliceren. Het Fonds wordt passief beheerd. De Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index Total Return USD (de “index”) is een totaalrendementsindex uitgedrukt in USD, gecreëerd door Société Générale (de “indexsponsor”), en berekend en gepubliceerd door Standard & Poor’s (de “indexleverancier”). De Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index Total Return USD weerspiegelt de prestaties van een gediversifieerde korf van indices op één grondstof (de “subindices”), die zijn opgenomen in het S&P GSCI-universum. De index zal bijgevolg blootgesteld zijn aan de prestaties van verschillende grondstoffensectoren zoals energie, edel- en basismetalen, vee en landbouwproducten exclusief graan, en zal ook een theoretische return in cash verrekenen op de fondsen die zijn belegd in Amerikaanse geldmarktinstrumenten. Subindices die de Risk Weighted Enhanced Commodity ex Grains Index samenstellen, worden maandelijks (aan het einde van de maand) herwogen volgens een wegingsschema met “gelijke volatiliteit”: de doelweging van elke subindex op de herbalanceringsdatum is omgekeerd evenredig met zijn gerealiseerde volatiliteit berekend over de handelsdagen van het voorbije jaar. Een gedetailleerde beschrijving van de index vindt u in het hoofdstuk “Beschrijving van de index” in de relevante fondsenbijlage bij het prospectus. Beleggingsbeleid: Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, zal het Fonds voornamelijk gebruikmaken van indexswaps met de doelstelling een blootstelling aan de index te verwerven via synthetische duplicatie. In dat geval zal het Fonds beleggen in een portefeuille van activa, waarvan de prestaties zullen worden omgeruild voor de prestaties van de index door middel van een swapovereenkomst met een tegenpartij. Deze methode impliceert een tegenpartijrisico zoals beschreven in het onderstaande risico- en rendementsprofiel. De portefeuille van activa die het Fonds aanhoudt, zal permanent voor ten minste 60% belegd zijn in aandelen of rechten uitgegeven door ondernemingen die hun hoofdkantoor hebben in OESO-landen. De netto-inventariswaarde per aandeel van het Fonds zal bijgevolg stijgen (of dalen) naargelang de ontwikkeling van de index. Het Fonds mag bijkomend ook andere derivaten gebruiken voor hedging- en beleggingsdoeleinden en deelnemen aan transacties voor het lenen en uitlenen van effecten alsmede terugkoopovereenkomsten, zoals in het prospectus beschreven onder "Gebruik van derivaten, speciale beleggings- en hedgingtechnieken". De referentiemunt van het Fonds is de Amerikaanse dollar. De UCITS ETF 1C(EUR)-aandelen kunnen genoteerd zijn voor de handel op een of meer beurzen en beleggers kunnen aandelen aan- of verkopen via hun gebruikelijke makelaar op elke handelsdag van de desbetreffende beurs of beurzen die ook een handelsdag is in Luxemburg, of via een fondsenplatform. Neem contact op met uw makelaar voor bijkomende informatie. De aandelenklasse UCITS ETF 1C(EUR) is een aandelenklasse met kapitalisatie. Dat betekent dat de inkomsten van het Fonds worden herbelegd. Zie de sectie “Inschrijving, overdracht, conversie en verkoop van aandelen” en de sectie “Praktische informatie” van de appendix van het Fonds in het prospectus voor bijkomende informatie. Aanbeveling: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die plannen om hun geld binnen minder dan 5 jaar weer op te nemen.

Spreidingen

Data van 31-12-2021

Top 5 participaties

	SandP GSCI LIVE CATTLE DYNAMIC ROLL INDEX ER 9,32%
	SandP GSCI GOLD DYNAMIC ROLL INDEX ER 7,5%
	SandP GSCI FEEDER CATTLE DYNAMIC ROLL INDEX ER 6,71%
	SandP GSCI ALUMINUM DYNAMIC ROLL INDEX ER 5,75%
	SandP GSCI LEAD DYNAMIC ROLL INDEX ER 5,43%
	Rest 65,29%

Top 5 regio's	%
Overige	100,00

Activaspreiding	%
Grondstoffen	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-07-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0876440578
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com