Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ez Bond Aggregate RMB R€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,29%
0,29%
3 maanden
2,50%
2,50%
YTD
2,28%
2,28%
1 jaar
5,86%
5,86%
2 jaar
-3,67%
-3,67%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling De waarde van uw belegging verhogen in de loop van de tijd en een hoger rendement verwezenlijken dan dat van de renminbi (RMB) obligatiemarkt (zoals gemeten door de benchmark). Benchmark(s) Bloomberg China Aggregate Bond Index® (totaal rendement). Voor de opbouw van de portefeuille, de meting van het rendement en de berekening van de performancefee. Beleggingsbeleid Het fonds belegt vooral in een ruim scala van bedrijfs- en overheidsobligaties die zijn uitgegeven in de Volksrepubliek China en Hongkong. Het fonds verkiest doorgaans directe beleggingen, maar kan soms ook beleggen via derivaten. Het fonds belegt normaliter minstens 80% van zijn totale nettovermogen in schuld en schuldgerelateerde instrumenten, met inbegrip van converteerbare en gedekte obligaties en geldmarktinstrumenten, die luiden in onshore of offshore renminbi, en die worden verhandeld op een gereglementeerde markt in de Volksrepubliek China, inclusief Hongkong. Het fonds kan direct beleggen, of indirect via het Bond Connect- programma, op de China Interbank Bond Market (CIBM). Het fonds kan tot de aangegeven percentages van het totale nettovermogen beleggen in de volgende activaklassen: q schuldinstrumenten onder beleggingskwaliteit met een minimumrating van B-/B3: 49% q schuldinstrumenten zonder rating: 40% Het fonds belegt niet in door vermogen gedekte effecten of voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), maar kan er wel indirect aan blootgesteld zijn (maximaal 10% van het totale nettovermogen). Derivaten en technieken Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om het risico te beperken (afdekking) en om extra beleggingsblootstelling te verkrijgen. Strategie Bij het actieve beheer van het fonds gebruikt de beleggingsbeheerder kwantitatieve analyses om een portefeuille op te bouwen die vergelijkbare, maar verbeterde, kenmerken heeft als de benchmark, en hanteert hij discretionaire standpunten inzake macro- economische factoren zoals rentevoeten, wisselkoersen en kredietspreads om extra rendement na te streven (discretionaire top-down macrobenadering). De blootstelling van het fonds aan effecten, en dus ook zijn rendement, zal naar verwachting licht verschillen van die van de benchmark. Verzoeken verwerken Verzoeken om fondsdeelbewijzen te kopen, om te ruilen of te verkopen die de transferagent uiterlijk om 16.00 uur CET ontvangt en aanvaardt op een dag die een werkdag is in Luxemburg, worden gewoonlijk verwerkt tegen de NIW van de volgende werkdag die ook een handelsdag is op de belangrijkste markten van het fonds (T+1). Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. Opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Beleggersprofiel Beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en op lange termijn willen beleggen.
Spreidingen
Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
%
EXPORT IMPORT BANK CHINA BONDS 07/33 2.85
7,74
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 08/28 3.09
6,93
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 03/29 2.8
5,16
EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 01/27 2.61
4,93
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 08/40 3.9
4,76
Top 5 participaties
EXPORT IMPORT BANK CHINA BONDS 07/33 2.85 7,74%
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 08/28 3.09 6,93%
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 03/29 2.8 5,16%
EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 01/27 2.61 4,93%
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 08/40 3.9 4,76%
Rest 70,48%
Top 5 regio's
%
China
77,95
Kaaiman Eilanden
9,09
Hong Kong
4,27
Nederland
2,44
Luxemburg
1,49
Top 5 regio's
China 77,95%
Kaaiman Eilanden 9,09%
Hong Kong 4,27%
Nederland 2,44%
Luxemburg 1,49%
Rest 4,76%
Activaspreiding
%
Overige
58,76
Obligaties
37,56
Beleggingsfondsen
0,36
Activaspreiding
Overige 58,76%
Obligaties 37,56%
Beleggingsfondsen 0,36%
Rest 3,32%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-03-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1529955046
Minimale inleg
EUR 500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Eurizon Capital S.A.
Straat
Rue Goethe 9-11
Plaats
Luxemburg
+352 494 930 680
www.eurizoncapital.com