Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WA Gl Core + Bd P k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
153,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,16%
1,20%
3 maanden
2,02%
4,58%
YTD
0,90%
1,24%
1 jaar
4,56%
6,67%
2 jaar
-1,91%
3,29%
3 jaar
-0,21%
-2,35%
5 jaar
-0,03%
0,06%
10 jaar
3,64%
1,86%
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond index
Doelstelling
Maximaal totaalrendement via inkomsten en kapitaalgroei. Het fonds belegt te allen tijde ten minste twee derde van zijn totale vermogenswaarde op de internationale vastrentende markten. Het fonds belegt hoofdzakelijk in schuldeffecten die luiden in US-dollar, euro, Japanse yen, pond sterling en een aantal andere valuta's, en die genoteerd zijn of worden verhandeld op de gereglementeerde markten van geïndustrialiseerde landen en groeilanden, met een voorkeur voor nietstaatsobligaties, vooral schuldeffecten van bedrijven en hypotheekgedekte effecten. Het fonds belegt in effecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door nationale regeringen, hun instellingen of organen en politieke onderverdelingen (met inbegrip van STRIPS en aan de inflatie-index gekoppelde effecten), effecten van supranationale organisaties, schuldpapier en obligaties van bedrijven, hypotheek- en activagedekte effecten die als schuldeffecten zijn gestructureerd en in repo's met schuldeffecten als onderliggend instrument (uitsluitend voor efficiënt portefeuillebeheer en onderworpen aan de vereisten van de financiële toezichthouder). Met inachtneming van de bovenstaande beperkingen kan het fonds maximaal 10 procent van zijn nettovermogenswaarde beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere icbe's of beleggingsfondsen binnen de betekenis van verordening 45(e) van de icbe-verordeningen. Het fonds koopt geen aandelen of economische belangen in aandelen, behalve preferente aandelen en warrants, mits ten hoogste 10 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds in preferente aandelen en/of warrants is belegd. De onderbeleggingsbeheerders beleggen ten minste 85 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds in effecten die genoteerd zijn of verhandeld worden op een gereglementeerde markt van een OESO-lid dat een langlopende schuldrating van ten minste Baa3 van Moody's, BBB- van S&P of een vergelijkbare rating van een ander erkend ratingbureau heeft gekregen. Het fonds kan beleggen in bepaalde soorten derivaten voor beleggingsdoeleinden of efficiënt portefeuillebeheer, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Beleggingstechnieken en -instrumenten en financiële derivaten' in het prospectus, met inbegrip van, zonder beperking, opties, futures en opties op futures, swaps en valutatermijncontracten. Het fonds kan tot 100 procent van zijn nettovermogen hebben geleend als resultaat van het gebruik van derivaten.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
US TSY NOTE 1.125 2025
10,57
UK TSY 4.250 2032
3,93
US TSY NOTE 0.250 2025
2,79
MEXICO ST 7.750 2042
2,66
US TSY 0.000 2023
2,09
Top 5 participaties
US TSY NOTE 1.125 2025 10,57%
UK TSY 4.250 2032 3,93%
US TSY NOTE 0.250 2025 2,79%
MEXICO ST 7.750 2042 2,66%
US TSY 0.000 2023 2,09%
Rest 77,96%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,81
Duitsland
11,17
Overige
10,44
Verenigd Koninkrijk
8,13
China
8,01
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,81%
Duitsland 11,17%
Overige 10,44%
Verenigd Koninkrijk 8,13%
China 8,01%
Rest 11,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
03-12-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B50L4R22
Minimale inleg
USD 15.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu