Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII $ Overn Rate Sw UET 1C k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
197,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,16%
0,42%
3 maanden
-1,37%
1,32%
YTD
2,72%
3,51%
1 jaar
2,64%
5,43%
2 jaar
-0,94%
4,87%
3 jaar
5,20%
3,36%
5 jaar
2,03%
2,16%
10 jaar
3,30%
1,50%
Benchmark
Solactive FEDL Daily Total Return Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Het doel is dat uw belegging het rendement van de FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN index® (de "index") weerspiegelt. De index weerspiegelt het rendement van een nominale deposito die de federal funds effective rate oplevert, waarbij de rente dagelijks wordt herbelegd in de deposito. De federal funds rate is de daggeldmarktrente die wordt berekend door deposito-instellingen met excessieve reserves bij een Federal Reserve District Bank in de Verenigde Staten, om geld te lenen aan ander deposito-instellingen gedurende de nacht. De federal funds effective rate is de gemiddelde rentevoet die voor dergelijke leningen op een bepaalde dag wordt toegepast. Het Federal Open Market Committee legt een referentierentevoet vast, waarbij de federal funds effective rate doorgaans nauw aansluit. De index wordt berekend volgens een vaste formule en wordt op elke werkdag in New York, een keer per dag, door Deutsche Bank gepubliceerd. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF
100,00
Top 5 participaties
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 100,0%
Top 5 regio's
%
Luxemburg
100,00
Top 5 regio's
Luxemburg 100,0%
Activaspreiding
%
Overige
100,00
Liquiditeiten
0,00
Activaspreiding
Overige 100,0%
Liquiditeiten 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-10-2007
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0321465469
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu