Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)BF CHF Flexible CHF Q u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
95,86
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,61%
0,73%
3 maanden
5,84%
2,18%
YTD
0,56%
3,33%
1 jaar
7,05%
6,61%
2 jaar
5,75%
4,81%
3 jaar
3,14%
-0,86%
5 jaar
1,95%
-0,70%
10 jaar
Benchmark
SBI Foreign AAA-BBB
Doelstelling
Het actief beheerde fonds belegt voornamelijk in overheids- en bedrijfsobligaties die luiden in CHF van emittenten met een hoge kredietrating (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). Het fonds gebruikt de benchmark, de SBI® Foreign AAA-BBB (TR), voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. Deze aandelenklasse keert dividend uit. Dividenden kunnen bestaan uit opbrengsten en kapitaal en kunnen exclusief kosten worden uitgekeerd. Naar verwachting komt een aanzienlijk deel van de beleggingen van elk subfonds overeen met de componenten van de bijbehorende benchmark. Het staat de portefeuillebeheerder vrij om te beleggen in bedrijven of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark om beleggingskansen te benutten. Met name in tijden van hoge marktvolatiliteit of onzekerheid en wanneer opportunistische beleggingen extra ongewenste risico's voor de portefeuille met zich mee kunnen brengen, ligt het risico-rendementsprofiel van elk subfonds naar verwachting relatief dicht bij dat van zijn benchmark.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29
1,41
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30
1,33
UBS LUX BOND SICAV-ASIAN HIGH YIELD (USD) (CHF HGD) I-X-ACC
1,28
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25
1,15
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25
0,98
Top 5 participaties
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.24000% 22-02.09.29 1,41%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30 1,33%
UBS LUX BOND SICAV-ASIAN HIGH YIELD (USD) (CHF HGD) I-X-ACC 1,28%
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON-SUB 2.12500% 15-29.09.25 1,15%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.20500% 19-04.12.25 0,98%
Rest 93,86%
Top 5 regio's
%
Andere
23,18
Duitsland
13,92
Frankrijk
12,63
Verenigde Staten
12,16
Zwitserland
10,71
Top 5 regio's
Andere 23,18%
Duitsland 13,92%
Frankrijk 12,63%
Verenigde Staten 12,16%
Zwitserland 10,71%
Rest 27,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,56
Geldmarkt
6,08
Activaspreiding
Obligaties 92,56%
Geldmarkt 6,08%
Rest 1,37%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
02-10-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0415163640
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds