Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM AUD P k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 29-7-2024 1.521,57
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta EUR
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -2,80% -2,80%
3 maanden -0,25% -0,25%
YTD 0,04% 0,04%
1 jaar 4,09% 4,09%
2 jaar -2,97% -2,97%
3 jaar 1,09% 1,09%
5 jaar 0,89% 0,89%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (AUD) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde AUD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
SUMIBK ECD 0 05 Jul 2024 A1/A/A 4,23%
NEW S WALES TREASURY CORP 5 20 Aug 2024 Aaa/AA+/AA 4,03%
KFW 4 27 Feb 2025 Aaa/AAA/AAA 3,99%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.7 15 Nov 2024 Aaa/AAA/A 3,92%
WESTPAC BANKING CORP 2.25 16 Aug 2024 Aa2/AA-/A+ 3,69%
Rest 80,14%
Top 5 regio's %
Andere 27,62
Eurozone 27,54
Australië 20,77
Japan 16,26
Scandinavië 3,44
Activaspreiding %
Geldmarkt 21,41
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 20-08-1992
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code LU0066649970
Minimale inleg 0,001 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds