Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-8-2024
111,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,87%
0,45%
3 maanden
-0,81%
1,34%
YTD
2,90%
3,53%
1 jaar
2,48%
5,41%
2 jaar
-0,55%
4,82%
3 jaar
5,25%
3,29%
5 jaar
2,08%
2,15%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van zowel kapitaalgroei als inkomsten, dat in algemene termen overeenkomt met het rendement van de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index. Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten staatsobligaties van de Amerikaanse Treasury met een looptijd van één tot (maar niet tot en met) drie maanden. Bepaalde bijzondere uitgiften, zoals State and Local Government Series-obligaties (SLGS), Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) en Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities (STRIPS) zijn uitgesloten. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Het fonds is geen geldmarktfonds en is niet onderworpen aan de bijzondere regelgevende voorschriften (met inbegrip van beperkingen op looptijd en kredietkwaliteit) die bedoeld zijn om geldmarktfondsen in staat te stellen een stabiele intrinsieke waarde te handhaven. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. De aandelen van het fonds luiden in US dollar. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com ) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Zie het Prospectus voor meer informatie. Indexbron: BLOOMBERG® en BARCLAYS® zijn handelsmerken en servicemerken van respectievelijk Bloomberg Finance L.P. en de daarmee verbonden ondernemingen (tezamen "Bloomberg") en Barclays Bank Plc (tezamen met de daarmee verbonden ondernemingen "Barclays"). Gebruikt in licentie. Bloomberg of zijn licentiegevers, inclusief Barclays, bezitten alle eigendomsrechten in de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index. SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF wordt niet gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door Bloomberg of Barclays, en geen van deze partijen geeft enige verklaring over de raadzaamheid om hierin te beleggen, noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid in verband hiermee, ongeacht of dit het gevolg is van enige vertraging, fout, onderbreking of anderszins met betrekking tot de Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
TREASURY BILL 0 05/18/2023
9,35
TREASURY BILL 0 06/15/2023
8,80
TREASURY BILL 0 05/04/2023
7,02
TREASURY BILL 0 05/11/2023
7,02
TREASURY BILL 0 05/25/2023
6,98
Top 5 participaties
TREASURY BILL 0 05/18/2023 9,35%
TREASURY BILL 0 06/15/2023 8,8%
TREASURY BILL 0 05/04/2023 7,02%
TREASURY BILL 0 05/11/2023 7,02%
TREASURY BILL 0 05/25/2023 6,98%
Rest 60,83%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
99,99
Top 5 regio's
Verenigde Staten 99,99%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
17-07-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BJXRT698
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com