Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Mtg Opp H Ins$ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
11,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,04%
1,43%
3 maanden
1,61%
3,29%
YTD
5,41%
5,32%
1 jaar
7,62%
9,34%
2 jaar
-0,64%
4,12%
3 jaar
2,83%
0,95%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling Het fonds streeft ernaar het langetermijnrendement van uw belegging te maximaliseren door het tactische beheer van de blootstelling aan hypotheekgerelateerde vastrentende instrumenten, waarbij voorzichtige beleggingsbeheerprincipes worden gehanteerd. Beleggingsbeleid Het fonds streeft de beleggingsdoelstelling na door in aanzienlijke mate te beleggen in een reeks hypotheekgerelateerde vastrentende effecten en instrumenten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald). Het fonds belegt in een grote verscheidenheid aan hypotheekgerelateerde effecten en instrumenten, inclusief maar niet beperkt tot, agency en non-agency residentiële en commerciële door hypotheek gedekte effecten (mortgage-backed securities of MBS) en credit risk transfer securities. Deze effecten worden uitgegeven door bedrijven of door overheidsgesteunde ondernemingen uit de hele wereld. Agency MBS heeft betrekking op MBS die zijn uitgegeven door overheidsgesteunde ondernemingen, zoals de Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), de Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) of de Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Non-agency MBS heeft betrekking op MBS die niet zijn uitgegeven door overheidsgesteunde ondernemingen. Credit risk transfer securities zijn diverse schuldeffecten die zijn uitgegeven door Fannie Mae en Freddie Mac en die blootstelling bieden aan de Amerikaanse markt voor woninghypotheken. De effecten zijn zowel 'investment grade' als 'non-investment grade'. 'Non-investment grade' effecten worden beschouwd als beleggingen met een hoger risico dan 'investment grade' effecten, maar bieden doorgaans ook hogere inkomsten. Omdat het fonds de Benchmark gebruikt om de performance te vergelijken, wordt het gezien als een fonds dat actief wordt beheerd ten opzichte van de ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (de "Benchmark"). Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als de benchmark hebben. De benchmark wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR
22,70
FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
11,00
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
2,70
Top 5 participaties
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 22,7%
FNMA TBA 4.5% NOV 30YR 11,0%
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 2,7%
Rest 63,6%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-05-2020
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BKX8G684
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com