Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM Sel Bd R-$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
130,53
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,52%
2,30%
3 maanden
1,46%
3,10%
YTD
3,28%
2,99%
1 jaar
11,29%
12,51%
2 jaar
5,81%
10,17%
3 jaar
2,16%
-0,06%
5 jaar
0,51%
0,41%
10 jaar
2,15%
0,19%
Benchmark
Composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral
3,80
MBONO 7 3/4 05/29/31
3,13
CBNA FX - USD Cash Collateral
2,73
PEMEX 6.35 02/12/48
2,63
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
2,19
Top 5 participaties
CGMI OTC CLR - USD Cash Collateral 3,8%
MBONO 7 3/4 05/29/31 3,13%
CBNA FX - USD Cash Collateral 2,73%
PEMEX 6.35 02/12/48 2,63%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 2,19%
Rest 85,51%
Top 5 regio's
%
Colombia
8,95
Mexico
8,48
Verenigde Staten
8,11
Zuid-Afrika
7,59
Indonesië
5,90
Top 5 regio's
Colombia 8,95%
Mexico 8,48%
Verenigde Staten 8,11%
Zuid-Afrika 7,59%
Indonesië 5,9%
Rest 60,97%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,72
Liquiditeiten
8,12
FX Forwards
0,13
Activaspreiding
Obligaties 91,72%
Liquiditeiten 8,12%
FX Forwards 0,13%
Rest 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
11-12-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0271024506
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com