Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Gl Bd W$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
995,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033
9,53
US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032
7,92
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2033
7,38
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054
6,88
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.2033
6,03
Top 5 participaties
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.375% 15.07.2033 9,53%
US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.11.2032 7,92%
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2033 7,38%
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2054 6,88%
TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.125% 15.01.2033 6,03%
Rest 62,27%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
61,44
Andere
7,64
Verenigd Koninkrijk
6,88
Brazilië
4,53
Australië
3,58
Top 5 regio's
Verenigde Staten 61,44%
Andere 7,64%
Verenigd Koninkrijk 6,88%
Brazilië 4,53%
Australië 3,58%
Rest 15,93%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,55
Aandelen
1,83
Overige
0,25
Activaspreiding
Obligaties 94,55%
Aandelen 1,83%
Overige 0,25%
Rest 3,37%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-11-2015
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1293643356
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu