Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 US TR Bd Fd AI-€ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
66,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,15%
0,15%
3 maanden
0,72%
0,72%
YTD
1,99%
1,99%
1 jaar
1,14%
1,14%
2 jaar
-2,18%
-2,18%
3 jaar
1,00%
1,00%
5 jaar
0,12%
0,12%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043
11,01
United States Treasury Note/ 4.25% 15-02-2054
8,03
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
3,51
VENTR 2014-19A ARR
3,41
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
3,19
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043 11,01%
United States Treasury Note/ 4.25% 15-02-2054 8,03%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 3,51%
VENTR 2014-19A ARR 3,41%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 3,19%
Rest 70,86%
Top 5 regio's
%
Andere
88,95
Verenigde Staten
11,05
Top 5 regio's
Andere 88,95%
Verenigde Staten 11,05%
Activaspreiding
%
Overige
78,32
Obligaties
19,80
Liquiditeiten
1,87
Activaspreiding
Overige 78,32%
Obligaties 19,8%
Liquiditeiten 1,87%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
26-09-2012
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0826411901
Minimale inleg
EUR 75.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu