Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF III GS Sov Gr Bd XC€ k.

Koers 3-5-2024

192,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,79%	-0,79%
3 maanden	-0,58%	-0,58%
YTD	-2,04%	-2,04%
1 jaar	2,13%	2,13%
2 jaar	-4,90%	-4,90%
3 jaar	-8,16%	-8,16%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 9 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling en zal beleggen in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Subfonds is te vinden in het pre-contractuele document (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt ten minste 85% van zijn nettoactiva in een portefeuille van groene overheidsobligaties en groene obligaties van aan overheden gekoppelde instellingen van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-), die voornamelijk luiden in euro. Groene obligaties zijn obligatie-instrumenten waarbij de opbrengsten worden aangewend voor de (her)financiering van nieuwe en/of bestaande projecten die gunstig zijn voor het milieu. Het fonds kan tot maximaal 10% van zijn nettoactiva beleggen in obligaties met een hoger risico (met een kwaliteitsrating lager dan BBB-). Om te bepalen wat ons in aanmerking komende universum is, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles, zoals opgesteld door de International Capital Market Association. Verder worden uitgevende instellingen met ernstige controverses op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, of ESG) of met slechte ESG-ratings/-beleidsregels uitgesloten. Wij beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van of de handel in controversi�le wapens, de productie van tabakswaren, steenkoolwinning en/of teerzandproductie. Daarnaast gelden er strengere beperkingen voor beleggingen in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met kansspelen, wapens, volwassenenentertainment; bont & speciaal leer, boringen in het noordpoolgebied en schalieolie & -gas. Het Fonds wordt actief beheerd. Gemeten over een periode van 5 jaar hebben wij als doel beter te presteren dan de Bloomberg MSCI Euro Green Bond Treasury and Government-Related 10% Capped Index. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook obligaties bevatten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Om dit doel te bereiken, nemen wij actieve beheerbeslissingen die resulteren in overwogen en onderwogen posities ten opzichte van de benchmark en beleggen wij in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmark. Met het oog op portefeuillesamenstelling en risicobeheer hanteren wij gangbare maatregelen die relevant zijn voor de betreffende activaklasse en die ons in staat stellen om het risico van het Fonds ten opzichte van de benchmark te beoordelen en te beheersen. Dit fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Om de optimale portefeuille samen te stellen, combineren wij onze analyse van specifieke uitgevende instellingen van obligaties met een bredere ESG- en marktanalyse, die mogelijk wordt beperkt door de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens die door uitgevende instellingen worden bekendgemaakt of door derden worden verstrekt. Een voorbeeld van een niet-financieel criterium dat in de ESG-analyse wordt beoordeeld, is de jaarlijks vermeden uitstoot van broeikasgassen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de verschillen in waardering van uitgevende instellingen van obligaties binnen sectoren en van waarderingsverschillen tussen sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). De positionering van het fonds kan daardoor wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Aangezien het specifieke risico van een uitgevende instelling een belangrijke factor is voor het rendement, onderwerpen wij alle uitgevende instellingen in het belegbare universum aan een grondige analyse van het zakelijke en financi�le risico. Met het oog op risicobeheer hanteren wij limieten voor afwijkende sector- en landenposities ten opzichte van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FRANCE (GOVT OF) 9,08%
	KFW 6,55%
	European Union 6,31%
	IRISH TSY 1.35% 2031 4,47%
	Buoni Poliennali Del Tes 3,3%
	Rest 70,28%

Top 5 regio's

Activaspreiding	%
Fixed Income	98,59
Liquiditeiten	1,03
Overige	0,27

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	26-04-2021
Datum Algemene Vergadering	1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2280235743
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com