Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) Wellington Glob CHF D k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 26-4-2024

8,29

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,88%	-2,20%
3 maanden	-5,33%	-1,47%
YTD	-7,61%	-2,44%
1 jaar	-0,26%	-1,10%
2 jaar	-1,62%	-3,81%
3 jaar	-1,43%	-5,33%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement (kapitaalgroei en imkosten) op lange termijn. Het Fonds streeft naar inzicht in de maatschappelijke en milieutechnische problemen van de wereld en richt zich voornamelijk op beleggen in bedrijven en organisaties die volgens het Fonds op een gedifferentieerde manier voorzien in deze behoeften via hun kernproducten, -diensten en -projecten. Via de beleggingen streeft het Fonds naar een verbetering van toegang tot en de kwaliteit van eerste levensbehoeften, minder ongelijkheid en het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft naar een totaalrendement op lange termijn dat hoger ligt dan de Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD Hedged) ("de Index") en bereikt zijn doelen door voornamelijk te beleggen in wereldwijde vastrentende effecten. Het Fonds zal trachten het universum van deze organisaties te bepalen op basis van drie primaire impactcategorieën: basisbenodigdheden, empowerment en het milieu. Binnen deze categorieën worden impactthema's bepaald zoals de strijd tegen hongersnood, voor schoon water en sanitaire voorzieningen, gezondheid, betaalbare woningen, onderwijs en opleidingen, financiële inclusie, de digitale kloof, alternatieve energie, bescherming en efficiënt gebruik van grondstoffen. Het Fonds kan geconcentreerde posities binnen een impactthema houden, aangezien sommige impactthema's meer beleggingsmogelijkheden kunnen bieden dan andere. Het Fonds zal over het algemeen goed gediversifieerd zijn wat betreft landen, valuta's, sectoren en emittenten, maar kan soms posities houden met een concentratie op een van deze vlakken. Het Fonds kan beleggen, direct of indirect via derivaten, in wereldwijde vastrentende effecten uitgegeven door bedrijven, overheden, overheidsinstellingen en supranationale emittenten, en in door hypotheken en door activa gedekte effecten. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in ontwikkelde landen, maar kan ook beleggen in opkomende markten. De gemiddelde kredietkwaliteit van het Fonds zal naar verwachting van beleggingskwaliteit zijn, maar het Fonds kan tot 20% beleggen in effecten onder beleggingskwaliteit. Het Fonds zal beleggen in wereldwijde vastrentende effecten met verschillende looptijden, maar zal doorgaans een renteduration hebben van +/-1,5 jaar van de Index. Het Fonds zal elke blootstelling aan andere valuta's dan de Amerikaanse dollar doorgaans afdekken naar Amerikaanse dollar. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect). Derivaten zullen een belangrijke rol spelen in de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. Tijdens de opbouw van de portefeuille kan er rekening worden gehouden met de Index, die wordt gebruikt voor de vergelijking van de resultaten. De effecten van het Fonds kunnen componenten van de Index zijn, maar zullen naar verwachting geen vergelijkbare wegingen hebben. De Beleggingsbeheerder kan de mate waarin de algemene renteduration afwijkt van de Index beperken, maar dit zou naar verwachting het vermogen van het Fonds om een hoger totaalrendement op lange termijn dan de Index te boeken niet mogen beperken. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar. Deze Aandelenklasse zal ernaar streven een rendement te bieden dat vergelijkbaar is met dat van het Fonds in zijn basisvaluta door de impact te beperken van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de Aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	38,80
Eurozone	29,10
Supranationaal	11,10
Japan	5,90
Verenigd Koninkrijk	5,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-01-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00BMTS4K63
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com