Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

R-co R-co 4Change Green Bo C k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-5-2024

91,17

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Rothschild & Co Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,89%	0,89%
3 maanden	0,94%	0,94%
YTD	-0,04%	-0,04%
1 jaar	5,18%	5,18%
2 jaar	0,36%	0,36%
3 jaar	-2,93%	-2,93%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays Global Green Bond Index: Corporate Hedged (hedged and calculated in EUR, coupons included)

Doelstelling
Dit compartiment is een ICBE uit de categorie "Internationale obligaties en andere schuldbewijzen" en streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van ten minste drie jaar naar een rendement dat, na aftrek van de beheerkosten, hoger is dan dat van de referentie-index, de Bloomberg Global Green Bond Index: Corporate Hedged (afgedekt en berekend in euro, met inbegrip van coupons) (H31591EU Index) met beleggingen in duurzame obligaties die voldoen aan de principes van de International Capital Market Association (ICMA), waarbij een minimum van 75% geldt voor groene obligaties. Het compartiment wil de energietransitie financieren en bijdragen aan de ecologische transitie. De strategische allocatie van het compartiment is als volgt: (i) ten minste 75% van het nettovermogen wordt belegd in "groene obligaties" die projecten financieren die een positieve impact hebben op het milieu en die geselecteerd worden op basis van de huidige marktnorm, de Green Bonds Principles (GBP) van de ICMA, en (ii) maximaal 25% van het nettovermogen wordt belegd in sociale en/of duurzame obligaties, zoals gedefinieerd door de Social Bond Principles (SBP) en de Sustainability Bond Guidelines (SBG) van de ICMA. De opbrengst van de uitgifte van die obligaties wordt gebruikt om projecten te financieren die een positieve sociale impact hebben of die een positieve impact hebben op het gebied van milieu en maatschappij. De duurzame obligaties worden geselecteerd op basis van de GBP, de SBP en de SBG van de ICMA, met als vier hoofdprincipes het gebruik van het kapitaal, een selectie- en evaluatieproces voor de projecten, het beheer van het kapitaal en rapportering. De beheermaatschappij gebruikt gegevens van derden om de beleggingsstrategie uit te voeren. De duurzame obligaties worden geselecteerd op basis van een aantal criteria, zoals de aard en geschiktheid van het te financieren groene en/of sociale project, en de doelstellingen op het gebied van milieubehoud en/of maatschappij. Bij de selectie van de obligaties wordt ook altijd rekening gehouden met de transparantie en de kwaliteit van de informatie over de voortgang van de projecten. Het compartiment kan beleggen in participatiebewijzen, geïndexeerde obligaties en achtergestelde obligaties, en mag maximaal 20% van het nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties en maximaal 10% in converteerbare obligaties beleggen. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in effecten en obligaties van landen die geen lid zijn van de OESO en/of van emittenten die hun hoofdkantoor hebben in een land buiten de OESO (met inbegrip van de opkomende landen), en maximaal 25% in openbare emittenten. Het compartiment kan ook maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in speculatieve (hoogrentende) obligaties, met uitzondering van effecten met een rating CCC+, CCC of CCC-, alsook maximaal 10% in effecten zonder kredietrating en maximaal 100% in callable en puttable obligaties. Het compartiment kan in aandelen beleggen (maximaal 10% van zijn nettovermogen). Met het oog op de beheerdoelstelling, met name het beheer van de modified duration en het kredietrisico, mag het compartiment maximaal 100% van zijn vermogen beleggen in financiële termijninstrumenten (waaronder kredietderivaten, futures, opties, performance swaps en valutatermijncontracten) en effecten waarin derivaten vervat zijn, als afdekking of om blootstelling te bekomen. Derivaten worden gebruikt in de opbouw van de portefeuille en als aanvulling op een portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit directe beleggingen die geanalyseerd worden op basis van niet-financiële criteria. Door het beheer van de totale blootstelling van de portefeuille aan de obligatiemarkt (via effecten, ICBE's en termijncontracten) blijft de modified duration* van de portefeuille binnen een bandbreedte van 0 tot 8. Het wisselkoersrisico is beperkt. Waarderingsfrequentie: dagelijks. Centralisatie van de inschrijvings-/terugkooporders (I/T): dagelijks om 12.00 uur bij Rothschild Martin Maurel. Uitvoering van de orders: volgende NIW (koers onbekend). Betaaldatum van de I/T: NIW + 2 werkdagen. Dit aandeel is een kapitalisatieaandeel. De netto-inventariswaarde kan worden aangepast volgens een swing-pricingmechanisme. Aanbeveling: deze ICB is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar na de belegging op te nemen. * De modified duration (rentegevoeligheid) van een obligatie is een maatstaf voor de verandering in prijs van de obligatie wanneer de rentevoeten veranderen. Hoe langer de resterende looptijd van de obligatie, hoe hoger de modified duration.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Caisse D'amort Dette Soc 3 3/4 05/24/28 1,6%
	Erg Spa 0 1/2 09/11/27 1,6%
	Bnp Paribas 1.675 06/30/27 1,3%
	Gecina 1 3/8 01/26/28 1,3%
	Ing Groep Nv 4 5/8 01/06/26 1,3%
	Rest 92,9%

Top 5 regio's	%
Nederland	17,60
Frankrijk	15,80
Eurozone	11,40
Italië	11,20
Verenigde Staten	10,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Rothschild Martin Maurel
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013513132
Minimale inleg	EUR 2.500,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Rothschild & Co Asset Management
Straat	29 Avenue de Messine
Plaats	Paris
+33 1 40 74 40 74

www.am.eu.rothschildandco.com