Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Cmf Bd Fd C u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-5-2024
90,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,89%
0,89%
3 maanden
0,86%
0,86%
YTD
0,08%
0,08%
1 jaar
3,77%
3,77%
2 jaar
-0,86%
-0,86%
3 jaar
-3,32%
-3,32%
5 jaar
-1,69%
-1,69%
10 jaar
-0,17%
-0,17%
Benchmark
60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (EUR) RI + 5% JPM EMBI Global (USD) RI + 5% BBG Barc Eur
Doelstelling
Het Fonds behoort tot de categorie van fondsen van fondsen. Het Fonds streeft naar regelmatige opbrengsten door te beleggen in kapitalisatieaandelen van andere fondsen die voornamelijk beleggen in obligaties en/of geldmarktinstrumenten. Het Fonds wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in instrumenten die geen deel uitmaken van de index, namelijk 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (EUR) RI + 5% JPM EMBI Global (USD) RI + 5% BBG Barc Euro Aggregate High Yield ex-Financials 3% Issuer Constraint (EUR) RI + 30% gekapitaliseerde EONIA. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 31-7-2023
Top 5 participaties
%
AMSelect BlueBay Euro Bond Agg X Acc EUR
17,18
BNP Paribas Euro Government Bd X C
8,55
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Trk I C
8,35
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
6,82
Franklin European Ttl Ret S (Ydis) EUR
5,61
Top 5 participaties
AMSelect BlueBay Euro Bond Agg X Acc EUR 17,18%
BNP Paribas Euro Government Bd X C 8,55%
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG Trk I C 8,35%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 6,82%
Franklin European Ttl Ret S (Ydis) EUR 5,61%
Rest 53,49%
Top 5 regio's
%
Overige
2,84
Verenigde Staten
1,27
Groeimarkten
0,50
Eurozone
0,30
Azië (Emerging)
0,28
Top 5 regio's
Overige 2,84%
Verenigde Staten 1,27%
Groeimarkten 0,5%
Eurozone 0,3%
Azië (Emerging) 0,28%
Rest 94,81%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,33
Overige
22,88
Liquiditeiten
0,79
Activaspreiding
Obligaties 76,33%
Overige 22,88%
Liquiditeiten 0,79%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services, Dublin
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
16-08-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0223387738
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com