Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MFS Meri Bd Fd W1$ k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 2-5-2024

12,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,07%	-0,85%
3 maanden	0,47%	-1,24%
YTD	1,70%	-1,54%
1 jaar	5,71%	2,40%
2 jaar	0,80%	1,48%
3 jaar	0,92%	-2,99%
5 jaar	1,95%	1,10%
10 jaar

Benchmark
Barclays U.S. Credit Bond Index USD

Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van het fonds is totaalrendement gemeten in US dollar, met de nadruk op lopende inkomsten, hoewel men ook rekening houdt met kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in schuldinstrumenten van bedrijven uit de VS. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen op hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten uitgegeven door bedrijven in de VS. Het fonds kan ook beleggen in niet-hoogwaardige (below investment grade) schuldinstrumenten, schuldinstrumenten van overheden of semioverheden en schuldinstrumenten uitgegeven door emittenten buiten de VS, ook emittenten in groeilanden. Het fonds zal een milieukenmerk bevorderen in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector ("SFDR"). Raadpleeg het Prospectus en de website van het fonds voor meer informatie. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, maatschappelijke en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken. Bloomberg U.S. Credit Bond Index (USD), de benchmark van het fonds, dient uitsluitend ter vergelijking van de performance. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken. Uitkeringen Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds. Aandelen verkopen U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel. Terminologie Schuldinstrumenten zijn verplichtingen van bedrijven, overheden en andere rechtspersonen voor terugbetaling van geleend geld. Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van één of meer onderliggende indicatoren of het verschil tussen onderliggende indicatoren.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	US Treasury Bond 3.875% MAY 15 43 1,95%
	US Treasury Bond 2.375% FEB 15 42 1,35%
	US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43 0,91%
	JPMorgan Chase & Co FRB NOV 08 32 0,79%
	Intel Corp 5.7% FEB 10 53 0,77%
	Rest 94,24%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	67,64
Canada	4,88
Verenigd Koninkrijk	4,84
Australië	3,60
Italië	2,11

Activaspreiding	%
Obligaties	90,03
Liquiditeiten	4,70

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 January
Opstartdatum	19-02-2013
Datum Algemene Vergadering	3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0870268173
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat	19, rue de Bitbourg
Plaats	Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com