Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nat IFLI Loomis Sayles I/A$ k.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 16-5-2024

154,70

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

NGAM S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,60%	6,69%
3 maanden	3,82%	4,68%
YTD	9,62%	7,80%
1 jaar	18,91%	19,55%
2 jaar	6,08%	7,79%
3 jaar	1,86%	-2,03%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van Loomis Sayles Global Emerging Markets Equity Fund (het “fonds”) is vermogensgroei op lange termijn. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven in opkomende markten. Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn totale vermogen in aandelen van bedrijven in opkomende landen, die worden gedefinieerd als bedrijven die zijn gevestigd in opkomende landen of die daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen. Dit omvat ook, zonder hiertoe beperkt te zijn, belegging in bepaalde in aanmerking komende A-Aandelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en/of het Shenzhen-Hong Kong Stock Connectprogramma (gezamenlijk de “Stock Connect-programma’s” genoemd). Het fonds kan beleggen in bedrijven met een willekeurige marktkapitalisatie. De aandelenbeleggingen van het fonds kunnen bestaan uit gewone aandelen, preferente aandelen, gesloten vastgoedbeleggingstrusts (“REIT's”) en, in ondergeschikte mate, aan aandelen verwante effecten zoals warrants, aan aandelen gekoppelde notes en converteerbare obligaties, waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van een van deze aandelen, en certificaten van aandelen voor dergelijke aandelenbeleggingen. Het fonds kan tot een derde van zijn totale vermogen beleggen in andere soorten effecten dan hierboven zijn omschreven, alsmede in geldmarktinstrumenten, geldmiddelen en kasequivalenten. Het fonds kan ook beleggen in effecten die worden aangeboden via een beursgang, Regulation S-effecten en Rule 144A-effecten. Het fonds kan tot 10% van het vermogen beleggen in beursverhandelde notes en indirect in beursgenoteerde Master Limited Partnerships (“MLP’s”). Het fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Het fonds kan tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ETF’s (exchange traded funds) die worden aangemerkt als ICBE’s. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder hanteert een beleggingsbenadering voor de lange termijn met een focus op hoogkwalitatieve bedrijven. De beleggingsbeheerder kan beleggen in bedrijven die hij als hoogkwalitatief beschouwt of in bedrijven die in overgang zijn van laag- naar hoogkwalitatief. De beleggingsbeheerder bepaalt de kwaliteit door een beoordeling uit te voeren van de corporate governance, sterkte van het management, duurzame concurrentievoordelen, winstgroei op lange termijn, rendement op geïnvesteerd kapitaal, duurzaam genereren van vrije cashflows, sterkte van de balans en andere criteria. De Beleggingsbeheerder streeft naar beleggingen in ondernemingen waarvan de aandelen significant lager noteren dan hun door de Beleggingsbeheerder geraamde intrinsieke waarde. Het fundamenteel onderzoek is gebaseerd op een bottom-up en private-equitybenadering. Het fonds kan in ondergeschikte mate gebruikmaken van derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan, in overeenstemming met zijn beleggingsstrategie, maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in futures en opties die zijn gekoppeld aan een of meer indices, zoals nader toegelicht in het prospectus. De referentievaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar. Het fonds wordt niet beheerd ten opzichte van een specifieke index. Uitsluitend ter indicatie kan het rendement van het fonds echter worden vergeleken met dat van de MSCI Emerging Markets Index. In de praktijk zal de portefeuille van het fonds waarschijnlijk effecten bevatten die zijn opgenomen in de index. Het fonds wordt echter niet beperkt door de index en kan er daarom aanzienlijk van afwijken. Aandeelhouders kunnen op elke werkdag in Luxemburg hun aandelen laten terugkopen. Inkomsten verkregen uit het fonds worden uitgekeerd in het geval van uitkeringsaandelen en herbelegd in het geval van kapitalisatieaandelen, zoals verder in dit document uiteengezet. Zie “Subscription, Transfer, Conversion and Redemption of Shares” in het prospectus voor nadere informatie. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 8,0%
	Star Health and Allied Insurance Co. Ltd. 5,4%
	Titan 5,4%
	HDFC Bank 5,1%
	ICICI BANK 5,0%
	Rest 71,1%

Top 5 regio's	%
India	35,50
Brazilië	11,80
China	11,70
Overige	9,20
Taiwan	8,00

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	07-10-2019
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van mei om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2045820094
Minimale inleg	USD 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	NGAM S.A.
Straat	2, rue Jean Monnet
Plaats	Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com