Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PriEdg GS Euro Credit Syst. u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
10,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,92%
0,71%
3 maanden
4,43%
3,24%
YTD
6,99%
3,61%
1 jaar
11,59%
9,38%
2 jaar
6,32%
5,53%
3 jaar
0,08%
-0,53%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR
Doelstelling
Het Subfonds wordt actief beheerd met verwijzing naar een benchmark. De BofAML EUR Currency High Yield Constrained TR (de "Benchmark") wordt uitsluitend gebruikt om prestaties te vergelijken en voor interne risicomonitoring, zonder dat er specifieke beperkingen ten aanzien van de beleggingen van het Subfonds gelden. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. In een situatie met een lage volatiliteit kunnen de prestaties van het Subfonds echter dicht bij die van de Benchmark liggen. Obligatie-emittenten die in de portefeuille van het Subfonds zijn vertegenwoordigd, lijken over het algemeen op die van de Benchmark, maar hun wegingen wijken naar verwachting aanzienlijk af. Daarnaast staat het de Vermogensbeheerder vrij om emittenten te selecteren die geen deel uitmaken van het beleggingsuniversum van de Benchmark. De posities van het Subfonds wijken daarom naar verwachting aanzienlijk af van die van de Benchmark. Het Subfonds streeft naar kapitaalgroei door beter te presteren van de index. Het belegt voornamelijk in bedrijfsschuldeffecten met vaste en variabele rente. Het actief gebruiken van derivaten maakt deel uit van de beleggingsstrategie. De Vermogensbeheerder belegt voornamelijk in schuldeffecten die luiden in EUR en kan tot 20% van de nettoactiva van het Subfonds beleggen in schuldeffecten die luiden in andere valuta's en tot 10% in hoogrentende effecten.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
NN (L) LIQUID EUR Z CAP
2,44
4.457% JPMORGAN FLR NOV31
0,75
2.75% RWE MAY30
0,70
4% TRATON FIN SEP25
0,68
3.53 %NATIONAL GRID SEP28
0,65
Top 5 participaties
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,44%
4.457% JPMORGAN FLR NOV31 0,75%
2.75% RWE MAY30 0,7%
4% TRATON FIN SEP25 0,68%
3.53 %NATIONAL GRID SEP28 0,65%
Rest 94,77%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
16,16
Nederland
14,49
Verenigde Staten
13,76
Duitsland
9,53
Luxemburg
6,82
Top 5 regio's
Frankrijk 16,16%
Nederland 14,49%
Verenigde Staten 13,76%
Duitsland 9,53%
Luxemburg 6,82%
Rest 39,24%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,88
Beleggingsfondsen
2,44
Liquiditeiten
0,52
Activaspreiding
Obligaties 98,88%
Beleggingsfondsen 2,44%
Liquiditeiten 0,52%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-02-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1992105723
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com