Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS EM FI Opp Fd Z k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-9-2024
33,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,18%
1,84%
3 maanden
-0,10%
1,78%
YTD
9,90%
10,42%
1 jaar
11,66%
15,76%
2 jaar
6,47%
12,83%
3 jaar
1,62%
-0,59%
5 jaar
1,27%
1,41%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Emerging Markets Blended Index – Equally Weighted
Doelstelling
Doelstelling Voor het genereren van inkomsten en de langetermijngroei van uw belegging Belangrijkste beleggingen Ten minste 70% van de beleggingen van het Fonds bestaan uit vastrentende effecten (bv. obligaties). Beleggingsbeleid Beleggen in vastrentende effecten van emittenten die zijn gevestigd in opkomende markten, of in emissies die luiden in valuta's van opkomende landen. Het fonds kan beleggen in obligaties van lagere kwaliteit om een beter rendement te realiseren. Beleggingen mogen niet bewust een onderneming omvatten die inkomsten genereert uit: de vervaardiging of productie van controversiële wapens, civiele vuurwapens, tabak en gokken; of zakelijke activiteiten in verband met mijnbouw, winning of productie van fossiele brandstoffen. De gegevens van de bovengenoemde uitsluitingen en positieve screening zijn te vinden op de website van het bedrijf (www.morganstanleyinvestmentfunds.com of op www.morganstanley.com/im). De prestaties van het fonds worden gemeten ten opzichte van de JPM Emerging Markets Aggregate Index (officiële combinatie van 3 JPM-indices) (de "Benchmark"). Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om een geografische allocatie vast te stellen van landen waarin het fonds belegt. De beleggingsadviseur kan de activasamenstelling van het fonds geheel naar eigen goeddunken bepalen. Hoewel het fonds over het algemeen belegt in activa die zijn blootgesteld aan de benchmark, kan het fonds deze posities in andere verhoudingen aanhouden. Ook kan het fonds beleggen in activa die niet aan de benchmark zijn blootgesteld. Er zijn dus geen beperkingen aan de mate waarin de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. Overige informatie Het Fonds kan tot 30% van zijn activa beleggen in andere vastrentende effecten die niet aan de bovengenoemde criteria voldoen. Het Fonds kan beleggen in derivaten. Dat zijn financiële instrumenten die hun waarde indirect ontlenen aan andere activa. Hierbij is het Fonds afhankelijk van externe partijen die aan hun contractuele verplichtingen moeten voldoen. Daardoor zijn deze instrumenten risicovoller. Raadpleeg het prospectus (onder 'Use of Derivatives') voor meer informatie. Opbrengsten zullen bij de waarde van uw aandelen worden opgeteld. Kopen en verkopen van aandelen Beleggers kunnen aandelen kopen of verkopen op elke handelsdag in Luxemburg.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031
2,74
CAMEROON:9.500 31JUL2031
2,54
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040
2,01
UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK A:21.000 24JUL2027
1,82
ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024
1,72
Top 5 participaties
SERBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT):7.000 26OCT2031 2,74%
CAMEROON:9.500 31JUL2031 2,54%
PERU (THE REPUBLIC OF):5.350 12AUG2040 2,01%
UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK A:21.000 24JUL2027 1,82%
ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024 1,72%
Rest 89,15%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
59,11
Oezbekistan
6,75
Brazilië
4,72
Peru
4,72
Dominikaanse Republiek
4,39
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 59,11%
Oezbekistan 6,75%
Brazilië 4,72%
Peru 4,72%
Dominikaanse Republiek 4,39%
Rest 20,32%
Activaspreiding
%
Fixed Income
76,18
Cash & Overige
59,11
Opties
0,03
Activaspreiding
Fixed Income 76,18%
Cash & Overige 59,11%
Opties 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-08-2015
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1258507661
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2