Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Managed Res Fd C H$h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
113.981,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HKD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,40%
0,17%
3 maanden
0,73%
1,22%
YTD
5,12%
3,47%
1 jaar
2,17%
4,90%
2 jaar
-1,02%
4,04%
3 jaar
4,51%
2,49%
5 jaar
2,30%
1,93%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
DBS Group Holdings (Singapore) Commercial Paper 5.
1,40
US Treasury (United States) Government 4.548 15/05
1,40
US Treasury (United States) Government 4.644 15/11
1,10
Barclays (United Kingdom) Certificate of Deposit 5
1,00
Coca- Cola (United States) Commercial Paper 5.238
1,00
Top 5 participaties
DBS Group Holdings (Singapore) Commercial Paper 5. 1,4%
US Treasury (United States) Government 4.548 15/05 1,4%
US Treasury (United States) Government 4.644 15/11 1,1%
Barclays (United Kingdom) Certificate of Deposit 5 1,0%
Coca- Cola (United States) Commercial Paper 5.238 1,0%
Rest 94,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,30
Canada
12,70
Frankrijk
6,20
Verenigd Koninkrijk
6,00
Australië
5,30
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,3%
Canada 12,7%
Frankrijk 6,2%
Verenigd Koninkrijk 6,0%
Australië 5,3%
Rest 19,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,70
Liquiditeiten
6,30
Activaspreiding
Obligaties 93,7%
Liquiditeiten 6,3%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
24-10-2016
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
HKD
ISIN-code
LU1502179119
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu