Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon Su USD W k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
0,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,24%
-0,69%
3 maanden
-0,02%
1,37%
YTD
6,18%
5,64%
1 jaar
10,04%
10,99%
2 jaar
-3,29%
0,58%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US 2yr Bond Futures
19,30
Govt of Spain 0.0% 08-nov-2024
6,70
US Treasury 1.25% 15-apr-28
4,70
Govt of Greece 0.0% 25-oct-2024
3,00
Govt of Mexico 0.0% 03-oct-2024
2,80
Top 5 participaties
US 2yr Bond Futures 19,3%
Govt of Spain 0.0% 08-nov-2024 6,7%
US Treasury 1.25% 15-apr-28 4,7%
Govt of Greece 0.0% 25-oct-2024 3,0%
Govt of Mexico 0.0% 03-oct-2024 2,8%
Rest 63,5%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
20,40
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
9,00
Overige
5,50
Verenigd Koninkrijk
5,30
Pacific (ex-Japan)
1,00
Top 5 regio's
Noord-Amerika 20,4%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 9,0%
Overige 5,5%
Verenigd Koninkrijk 5,3%
Pacific (ex-Japan) 1,0%
Rest 58,8%
Activaspreiding
%
Aandelen
49,90
Overige
19,80
Obligaties
17,20
Activaspreiding
Aandelen 49,9%
Overige 19,8%
Obligaties 17,2%
Rest 13,1%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-10-2021
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BK0VLD27
Minimale inleg
15.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com