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Data van
30-9-2015
Obligaties 96,6%
Liquiditeiten 3,4%
30-9-2015
Liquiditeiten
Obligaties
Duitsland 32,35%
België 12,19%
Frankrijk 11,5%
Finland 7,66%
Slowakije 6,85%
Luxemburg 4,75%
Oostenrijk 4,67%
Cash 4,14%
Zweden 3,91%
Spanje 3,47%
Noorwegen 2,3%
Slovenië 2,28%
Euro-gebied 1,16%
Letland 0,96%
Polen 0,77%
IJsland 0,48%
Italië 0,41%
Rest 0,16%
30-12-2019
Andere
België
Cash
Denemarken
Duitsland
Euro-gebied
Europa
Europa (overige)
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Ierland
IJsland
Italië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Slovenië
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 4,1%
Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27 4,07%
Flämische Gemeinschaft MTN 16/36 3,24%
Rep. Frankreich OAT 17/39 2,6%
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48 2,32%
SID Banka d.d. Bonds 19/26 2,28%
Flämische Gemeinschaft MTN 18/38 2,18%
Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15272 17/22 2,13%
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1476 19/34 2,11%
Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S 2,03%
Rest 72,93%
30-12-2019
ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 19/34
Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 17/24
Agence France Locale MTN 17/24
Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 19/27
Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27
Bundesrep. Deutschland Anl 11/22
Bundesrep. Deutschland Anl. 09/20
Bundesrep. Deutschland Anl. 11/22
Bundesrep. Deutschland Anl. 13/23
Bundesrep. Deutschland Anl. 14/24
Bundesrep. Deutschland Anl. 14/46
Bundesrep. Deutschland Anl. 15/25
Bundesrep. Deutschland Anl. 16.26
Bundesrep. Deutschland Anl. 16/26
Bundesrep. Deutschland Anl. 17/27
Bundesrep. Deutschland Bundesobl. S.167 13/18
Bundesrep.Deutschland Anl. 09/20
Bundesrep.Deutschland Anl. 11/22
Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23
Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27
Bundesrep.Deutschland Anl. 17/48
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.175 17/22
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.02.2023
Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
Coöperatieve Rabobank U.A. MT Mortg.Cov. Bds 18/28
Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 19/25
Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15272 17/22
Europäische Union MTN 18/33
European Investment Bank MTN 17/33
Finnvera PLC MTN 16/26
Flämische Gemeinschaft MTN 16/36
Flämische Gemeinschaft MTN 18/38
France Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
Gemeindeverbund Stockholm MTN 15/25
Grobherzogtum Luxembourg Bonds 17/27
Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27
Heta Asset Resolution AG Notes 12/22
Hypothekenbank Frankfurt AG 3,75% 25.05.2016
ING Bank N.V. Cov. MTN 18/28
Konigreich Niederlande Anl. 14/24
Königreich Niederlande Anl. 17/24
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/25
Land Berlin Landessch. Ausg.493 17/27
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48
Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1476 19/34
Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S
Lb. Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H296 17/27
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H295 17/22
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H296 17/27
Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024
Oma Säästöpankki Oyj MT Mort.Cov. Bds 17/22
OP-Asuntoluottopankki Oyj Cov. MTN 17/24
Rep. Frankreich OAT 14/24
Rep. Frankreich OAT 15/25
Rep. Frankreich OAT 16/26
Rep. Frankreich OAT 17/39
Republik Lettland MTN 18/28
Republik Lettland MTN 19/49
SID Banka d.d. Bonds 19/26
Skandinaviska Enskilda Banken Cov. MTN 15/23
Skandinaviska Enskilda Banken Cov.MTN 15/23
Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 17/24
Suomen Hypoteekkiyhdistys MT Cov. Bds 18/23
Vseobecná Cov. Bonds 18/23