Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdRF Human Capital B-€ u.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 29-4-2024

101,99

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-3,06%	-3,06%
3 maanden	0,12%	0,12%
YTD	4,16%	4,16%
1 jaar	13,23%	13,23%
2 jaar	4,22%	4,22%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI ACWI NR

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De doelstelling van het Compartiment is een hoger rendement te behalen dan zijn benchmark door te beleggen in aandelen en aan aandelen verwante instrumenten uitgegeven door bedrijven die waarde hechten aan personeelsbeheer en voldoen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, ESG). Benchmark: De benchmarkindex is de MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI), berekend met nettodividenden herbelegd. De benchmarkindex luidt in de valuta van de Categorie. De benchmarkindex van het Compartiment wordt alleen gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het Compartiment wordt actief beheerd. Beleggingsbeleid: Het Compartiment is voor minstens 75% van zijn nettovermogen belegd in en/of blootgesteld aan aandeleneffecten die worden uitgegeven door bedrijven met best practices op het gebied van personeelsbeheer (zoals trainingen, talentwervingsprogramma's en een retentie- en diversiteitsbeleid) of die een bedrijfsmodel hebben waarin ontwikkeling en training, kennisvergaring en bescherming van medewerkers rechtstreeks wordt gestimuleerd. Het Compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in landen die zijn opgenomen in de MSCI All Countries World Index. Het selectieproces van het Compartiment is gericht op bedrijven die zich toeleggen op een goede beheersing van risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, ESG). Het beleggingsproces van het Compartiment hanteert hiertoe een bedrijfseigen benadering van verantwoord beleggen met een voorkeur voor bedrijven met goede ESG-scores, ongeacht marktwaarde. Het Compartiment baseert zich hierbij ofwel op een intern ontwikkelde ESG-rating, ofwel een rating verstrekt door een extern, niet-financieel ratingbureau. Ten minste 90% van de bedrijven in de portefeuille beschikt over een ESG-rating. Het selectieproces omvat een positieve screening, namelijk een selectie op basis van een “best in universe”-benadering, en een negatieve screening, waarbij de Beleggingsbeheerder een formeel beleid hanteert op grond waarvan controversiële bedrijven betrokken bij de productie van en handel in wapens, steenkool en tabak worden uitgesloten. Het beleggingsuniversum wordt hierdoor 20% kleiner en afgebakend aan de hand van ESG-criteria. Bovendien wordt er gekeken naar het thema personeel en richt het Compartiment zich op effecten die zijn uitgegeven door bedrijven met best practices op het gebied van personeelsbeheer via hun management of bedrijfsmodel. Zie voor meer informatie over de benadering van verantwoord beleggen en in het bijzonder de transparantieregels van het Compartiment de website van de Beleggingsbeheerder: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Het Compartiment wordt geclassificeerd als Artikel 9 SFDR, omdat het duurzaam beleggen (zoals personeelsbeheer) als beleggingsdoelstelling heeft. Er is echter geen referentiebenchmark aangewezen voor het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling. In het kader van zijn ESG-strategie bevordert het Compartiment milieukenmerken maar belegt het niet in ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Tussen 75% en 110% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in en/of blootgesteld zijn aan de internationale aandelenmarkten en overige vergelijkbare effecten. In het kader van zijn kasbeheer kan het Compartiment, tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden, tot 25% van zijn nettovermogen beleggen in overdraagbare schuldbewijzen, Geldmarktinstrumenten en Geldmarktfondsen met een korte looptijd van minder dan drie maanden. Het Compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is 5 jaar. Frequentie waarmee aandelen worden gekocht of verkocht: Elke dag waarop de banken doorgaans geopend zijn voor de handel in Luxemburg en in Frankrijk, en elke andere dag waarop de Franse en Amerikaanse financiële markten geopend zijn (officiële kalender van NYSE en EURONEXT PARIS S.A.) voor orders die uiterlijk om 12:30 uur (tijd in Luxemburg) op de betreffende Waarderingsdag door het transferkantoor zijn ontvangen. Bestemming van de inkomsten: Uitkering

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	MICROSOFT CORP 4,98%
	Rentokil Initial 3,3%
	Relx NV 3,27%
	Medtronic Inc 3,12%
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC COMMON STOCK USD.0001 3,09%
	Rest 82,24%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	58,29
Europa (ex-euro)	12,39
Eurozone	11,81
Azië (ex-Japan)	8,04
Japan	4,75

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	05-11-2021
Datum Algemene Vergadering	28 juli om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2221884666
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat	4 Rue Robert Stumper
Plaats	Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu