Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Horizon KBC Def Bal RI IFBGN k.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 29-4-2024

1.006,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

BGN

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management NV (Belgium)

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,06%	-1,06%
3 maanden	1,28%	1,28%
YTD	2,31%	2,31%
1 jaar	7,76%	7,76%
2 jaar	1,49%	1,49%
3 jaar	0,23%	0,23%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (“het aandelenluik”), obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (“het obligatieluik”), geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt,..). De richtspreiding is 30% aandelenluik en 70% obligatieluik. Van deze richtspreiding kan wezenlijk afgeweken worden zoals hieronder verduidelijkt. Het is dan ook mogelijk dat het fonds een aanzienlijk deel van de activa belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen, zoals geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Het aandelenluik kan max. 45% van het fonds uitmaken. Bij de toepassing van de beleggingsvisie van KBC Asset Management NV wordt een analyse gemaakt van de financieel-economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor regio’s, sectoren en thema’s. Bij onzekere en/of volatiele financiële marktomstandigheden kan een deel van de portefeuille omgezet worden in beleggingen met minder risico, zoals geldmarktinstrumenten en liquiditeiten. Wanneer het aandelenluik beter presteert dan het obligatieluik of omgekeerd, kan het beheer met een deel van de portefeuille de best presterende activaklasse bijkopen en de slechtst presterende verkopen. Het beheer schenkt dubbel zoveel aandacht aan neerwaarts risico dan aan opwaarts potentieel. Hoe meer aandacht geschonken wordt aan neerwaarts risico, hoe groter het gedeelte van de portefeuille dat bij onzekere en/of volatielere marktomstandigheden kan omgezet worden in beleggingen met minder risico, zoals liquiditeiten en geldmarktinstrumenten. De uiteindelijke omvang van dit gedeelte van de portefeuille zal tussen de 40% en 80% van de activa bedragen. Deze begrenzing is indicatief en kan jaarlijks herzien worden op basis van de evolutie van de financiële markten op lange termijn. Het fonds belegt in maatschappelijk verantwoorde activa. Om het maatschappelijk verantwoord karakter* te verzekeren ondergaan emittenten (bedrijven en overheden) een dubbele screening. Enerzijds mag het fonds niet beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Anderzijds worden overheden onderling en bedrijven binnen dezelfde industriegroep met elkaar vergeleken op basis van SRI-criteria (“Sustainable and Responsible Investing”), die o.m. verband houden met milieu, samenleving en deugdelijk bestuur (bedrijven) en (socio-) economische prestaties en mileu (overheden). Het fonds mag enkel beleggen in activa uitgegeven door emittenten die op basis van deze criteria bij de besten van hun groep (“Best in Class”) behoren.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	KBC M.I. Cash 3M Dur Responsible Investing -ISB 9,5%
	KBC M.I. Cash 4M Dur Responsible Investing -ISB 9,5%
	KBC M.I. Cash Stand. Dur Responsible Inv -ISB 9,5%
	KBC Part. Cash Plus Responsible Investing -ISB 9,5%
	KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB 6,44%
	Rest 55,56%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	61,48
Europa (ex-euro)	13,72
Azië (Emerging)	12,63
Eurozone	10,22
Pacific	7,37

Activaspreiding	%
Obligaties	42,04
Liquiditeiten	38,21
Aandelen	19,75

Fondsinformatie
Depothouder	KBC Bank NV
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-03-2021
Datum Algemene Vergadering	voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta	BGN
ISIN-code	BE6324084720
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat	Havenlaan 6
Plaats	Brussel


www.kbcam.be