Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF Alternative Securiti A1 k.

Asset-backed

Koers 1-5-2024

101,29

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,37%	-0,16%
3 maanden	-3,75%	0,90%
YTD	-4,11%	1,35%
1 jaar	4,85%	4,30%
2 jaar	3,59%	1,32%
3 jaar	4,59%	0,60%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft naar inkomsten- en vermogensgroei ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3.5% vóór aftrek van de kosten* over een periode van drie tot vijf jaar, door te beleggen in gesecuritiseerde obligaties die zijn uitgegeven door entiteiten overal ter wereld. *Het streefrendement na kosten voor elke aandelencategorie vindt u op de website van Schroder: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt minstens twee derde van zijn vermogen in geëffectiseerde obligaties, inclusief, maar niet beperkt tot, door vermogen gedekte effecten (asset-backed securities, ABS), door woninghypotheek gedekte effecten van overheids- en niet- overheidsinstellingen (residential mortgage-backed securities, RMBS), waaronder voorwaartse-verrekeningseffecten zoals to be announced- transacties (TBA), door commerciële hypotheek gedekte effecten (commercial mortgage-backed securities, CMBS), zekergestelde leenobligaties (collateralised loan obligations, CLO) en effecten voor de overdracht van kredietrisico (credit risk transfer securities, CRT). De onderliggende activa van de door vermogen gedekte effecten kunnen creditcardvorderingen, persoonlijke leningen, autoleningen, transportfinanciering en leningen aan kleine bedrijven zijn. Het Fonds kan ook beleggen in effecten met vaste of vlottende rente die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale organisaties en bedrijven in de rest van de wereld. De strategie van het fonds zal een algemene duration tussen nul en vier jaar hebben, maar dit belet het fonds niet om te beleggen in obligaties met een duration van meer dan vier jaar. Het fonds kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in obligaties waar ook ter wereld uitgegeven met een kredietrating van of onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor effecten met een rating en een impliciete rating van Schroders voor effecten zonder rating). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3,5%, en vergeleken met de ICE BofA Merrill Lynch US Floating Rate Asset Backed Securities Index. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en heeft geen impact op hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Hoewel de beleggingen van het fonds naar verwachting doorgaans aanzienlijk zullen afwijken van de componenten van de vergelijkende benchmark, afhankelijk van de standpunten van de beleggingsbeheerder, kunnen de beleggingen van het fonds ze wel overlappen. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder zal beleggen in bedrijven of sectoren die niet zijn opgenomen in de vergelijkende benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijking biedt voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelencategorie wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelencategorie. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES GOVT 7,81%
	FNCL 6 3/24 6.0000 13/03/2024 3,55%
	TREASURY BILL 0.0000 26/03/2024 SERIES GOVT 3,24%
	TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT 2,82%
	TREASURY BILL 0.0000 02/04/2024 SERIES GOVT 2,57%
	Rest 80,01%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	81,52
Verenigd Koninkrijk	11,26
Europese Unie	6,59
Ierland	5,21
Australië	2,32

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-12-2019
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	CHF
ISIN-code	LU2114974830
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu