Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF Global Real Ret $Hh k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-5-2024
1,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,54%
-0,25%
3 maanden
4,42%
2,65%
YTD
7,20%
3,78%
1 jaar
9,80%
6,37%
2 jaar
0,49%
1,16%
3 jaar
3,72%
-0,40%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Libor USD 1 month
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Behalen van een totaalrendement boven een cash-benchmark (als hieronder omschreven) over een beleggingshorizon van 3-5 jaar. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – overal ter wereld beleggen; – een brede 'multi-asset' portefeuillebenadering volgen (bv. bedrijfsaandelen en vergelijkbare instrumenten, obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten en kasinstrumenten); – beleggen in door overheden en bedrijven uitgegeven obligaties met hoge en lage kredietratings (d.w.z. obligaties van beleggingskwaliteit en/of lager zoals beoordeeld door Standard & Poor's of vergelijkbare kredietbeoordelaars); – zich blootstellen aan grondstoffen (bv. goud), vastgoed, hernieuwbare energie en infrastructuur via beursgenoteerde effecten en/of collectieve beleggingsinstellingen; – beleggen op zowel lange als korte termijn; – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; en – maximaal 10% beleggen in andere collectieve beleggingsinstellingen. Het Fonds kan: – meer dan 20% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in opkomende markten en maximaal 10% in effecten die zijn genoteerd aan de beurs van Moskou of er worden verhandeld; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in gestructureerde notes; en – een aanzienlijk bedrag beleggen in kasinstrumenten en equivalenten. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de 1-maands EURIBOR + 4% per jaar (de 'Cash Benchmark'). De Cash Benchmark wordt gebruikt als doel waarmee de resultaten van het Fonds over periodes van vijf jaar worden vergeleken, vóór aftrek van vergoedingen. EURIBOR staat voor Euro Interbank Offered Rate en is een referentierente die wordt gevormd door de gemiddelde rente waartegen banken in de eurozone elkaar ongedekte kortetermijnleningen verstrekken op de interbancaire markt. Het Fonds wordt actief beheerd, d.w.z. dat de Beleggingsbeheerder de beleggingen naar eigen inzicht kan selecteren, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. OVERIGE INFORMATIE Afdekking van aandelencategorieën: De basisvaluta van het Fonds is EUR en de valuta van deze aandelencategorie is USD. Om het risico op wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta te beperken, wordt een afdekkingsstrategie toegepast, hoewel het resultaat daarvan niet gewaarborgd is. Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 5.000.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
US 5yr Bond Futures
12,30
US T-Bond Futures
6,40
US 2yr Bond Futures
3,80
US Ultra Long T-Bond Futures
3,50
Barclays Bank Plc 0.0% 13-nov-2023
3,10
Top 5 participaties
US 5yr Bond Futures 12,3%
US T-Bond Futures 6,4%
US 2yr Bond Futures 3,8%
US Ultra Long T-Bond Futures 3,5%
Barclays Bank Plc 0.0% 13-nov-2023 3,1%
Rest 70,9%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
11,30
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
9,40
Verenigd Koninkrijk
6,70
Overige
2,80
Pacific (ex-Japan)
1,30
Top 5 regio's
Noord-Amerika 11,3%
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk) 9,4%
Verenigd Koninkrijk 6,7%
Overige 2,8%
Pacific (ex-Japan) 1,3%
Rest 68,5%
Activaspreiding
%
Aandelen
39,60
Overige
22,20
Obligaties
18,20
Activaspreiding
Aandelen 39,6%
Overige 22,2%
Obligaties 18,2%
Rest 20,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-09-2019
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BK5HCJ82
Minimale inleg
5.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com