Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF Goldman Sachs Emer IOA$h k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 3-5-2024

112,50

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

AUD

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,19%	-0,90%
3 maanden	0,58%	-0,27%
YTD	-0,66%	-0,25%
1 jaar	7,30%	5,65%
2 jaar	-2,34%	2,65%
3 jaar	-1,27%	0,23%
5 jaar	1,51%	2,00%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het doel van de Portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei. Absolute rendementen zijn niet gegarandeerd en uw kapitaal loopt een risico. De Portefeuille zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten (van beleggerskwaliteit en lagere beleggerskwaliteit) en valuta van overheden en bedrijven in opkomende markten (inclusief tot 10% in noodlijdende effecten) en in financiële derivaten. De Portefeuille kan meer dan 20% beleggen in door hypotheken en door activa gedekte effecten. Contanten en cashgerelateerde instrumenten, zoals geldmarktfondsen, kunnen ook voor tijdelijke doeleinden worden gehouden om in operationele behoeften te voorzien, om liquiditeit aan te houden dan wel om andere door de Investment Advisor te bepalen redenen. De Portefeuille kan tot één derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De Portefeuille zal echter niet meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten. De Portefeuille zal daarnaast niet meer dan 25% van zijn vermogen beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). Deze converteerbare effecten kunnen tot 10% aan voorwaardelijk converteerbare obligaties (contingent convertible bonds, "CoCo's") omvatten van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hierna uiteengezet. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren, een hefboompositie in te nemen en bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de 3M BBSW (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is AUD. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Latijns Amerika	36,30
Afrika/Midden-Oosten	22,50
Overige	13,90
Centraal & Oost-Europa	13,30
Azië	9,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	21-11-2017
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	AUD
ISIN-code	LU1718738518
Minimale inleg	0 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com