Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNYM GF BNY Mellon Effic €Lh k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 2-5-2024

1,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNY Mellon Investment Management EMEA Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,30%	-0,30%
3 maanden	0,50%	0,50%
YTD	0,40%	0,40%
1 jaar	7,91%	7,91%
2 jaar	2,87%	2,87%
3 jaar	-0,55%	-0,55%
5 jaar	1,17%	1,17%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Op middellange tot lange termijn leveren van vergelijkbare prestaties en volatiliteitsniveaus als de hierna vermelde benchmark, voor aftrek van vergoedingen en kosten. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten, uitgegeven of gewaarborgd door bedrijfs- of andere commerciële emittenten die deel uitmaken van de index, uitgedrukt in Amerikaanse dollar met vergelijkbare kredietkenmerken als die van de index; – zich blootstellen aan de index door rechtstreeks te beleggen in de onderliggende schuldeffecten die deel uitmaken van de index en onrechtstreeks via financiële derivaten die aan In aanmerking komende beurzen zijn genoteerd of er worden verhandeld; en – de index niet dagelijks volgen. Het Fonds kan: – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in collectieve beleggingsinstellingen zoals open-end Exchange Traded Funds (ETF's); – in totaal tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in overdraagbare effecten, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldmarktinstrumenten, obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die niet zijn toegelaten tot een In aanmerking komende markt noch er worden verhandeld; – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa), om bij te dragen aan de verwezenlijking van het beleggingsdoel van het Fonds. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten terug te dringen, of om bijkomend kapitaal of inkomen te genereren; – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten door niet-Amerikaanse emittenten daar waar dergelijke emittenten deel uitmaken van de index; – tot 10% van zijn netto-inventariswaarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); en – hoge niveaus van kasinstrumenten en liquide snel in kasmiddelen om te zetten activa ('near cash') aanhouden om de waarde van het Fonds te beschermen. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield TR Index (de 'Benchmark'). De Beleggingsbeheerder gebruikt de Benchmark om het beleggingsuniversum op te bouwen. Het Fonds wordt actief beheerd en tracht niet de bestanddelen van de Benchmark volledig na te bootsen. De Beleggingsbeheerder heeft beperkte bewegingsruimte om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Demeeste posities in het Fonds zijn bestanddelen van de Benchmark en hierdoor zal het Fonds een vergelijkbare blootstelling hebben aan valuta's en sectoren evenals een vergelijkbaar looptijd- en kredietkwaliteitsprofiel. De beleggingsstrategie beperkt de mate waarin de posities van de portefeuille mogen afwijken van de Benchmark en dus de mate waarin de portefeuille beter kan presteren dan de Benchmark. Conform de beleggingsstrategie is de volatiliteit op middellange tot lange termijn vergelijkbaar met die van de benchmark. OVERIGE INFORMATIE Afdekking van aandelencategorieën: De basisvaluta van het Fonds is USD en de valuta van deze aandelencategorie is EUR. Om het risico op wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta te beperken, wordt een afdekkingsstrategie toegepast, hoewel het resultaat daarvan niet gewaarborgd is. Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen op elke werkdag in Ierland en de Verenigde Staten tussen 9:00 en 17:00 uur (Ierse tijd). Instructies die vóór 12:00 uur zijn ontvangen, krijgen de beursprijs van die dag toegewezen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt zoals overeengekomen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Ford Motor Credit Co LLC 2,1%
	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,97%
	TransDigm Inc 1,19%
	Carnival Corp 0,85%
	SANDS CHINA LTD 0,85%
	Rest 93,04%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	85,80
Overige	5,90
Canada	3,80
Verenigd Koninkrijk	2,10
Macao	1,50

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	09-08-2018
Datum Algemene Vergadering	mei
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BD5KFN34
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat	160 Queen Victoria Street
Plaats	London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com