Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR II SPDR Ref Gl C USD Un u.

Converteerbare obligaties : Wereld

Koers 1-5-2024

45,21

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Converteerbare obligaties : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,64%	-1,92%
3 maanden	1,24%	0,35%
YTD	2,47%	-0,61%
1 jaar	10,54%	8,05%
2 jaar	0,76%	1,68%
3 jaar	-1,63%	-5,48%
5 jaar	5,74%	4,78%
10 jaar

Benchmark
Refinitiv Qualified Global Convertible Index

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de Refinitiv Qualified Global Convertible Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten omvatten de belegbare wereldwijde markt voor converteerbare obligaties (inclusief verplicht converteerbare obligaties en eeuwigdurende converteerbare obligaties). Kwalificerende vastrentende effecten kunnen investment grade (hoge kwaliteit) of niet-investment grade zijn, of geen rating hebben, kunnen uitgegeven zijn met vaste of variabele rente en moeten voldoen aan minimumeisen qua omvang in de lokale valuta. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. In een beperkt aantal omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Deze aandelencategorie Acc is beschikbaar gesteld om wisselkoersschommelingen tussen de valuta van deze aandelencategorie en de valuta’s waarin de onderliggende activa van het fonds luiden, te beperken. De aandelencategorie wordt afgedekt naar de EUR en zou daarom de overeenkomstige afgedekte versie van de index (Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged (EUR) Index) nauwkeuriger moeten volgen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	PALO ALTO NETWORKS 0.75 07/01/2023 1,6%
	PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 1,59%
	AMERICA MOVIL BV 0 03/02/2024 0,96%
	FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 0,96%
	DEXCOM INC 0.75 12/01/2023 0,93%
	Rest 93,96%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	62,87
Frankrijk	7,79
Duitsland	7,38
Japan	4,46
Brazilië	3,76

Activaspreiding	%
Obligaties	96,42
Liquiditeiten	1,32
Beleggingsfondsen	0,66

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	14-10-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BNH72088
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com