Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

IncoMII Invesco Euro Gover A u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 3-5-2024

32,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Invesco Investment Management Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,38%	-0,38%
3 maanden	-1,94%	-1,94%
YTD	-2,65%	-2,65%
1 jaar	-0,07%	-0,07%
2 jaar	-4,15%	-4,15%
3 jaar	-5,81%	-5,81%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het totaalrendement te volgen van de Bloomberg Euro Treasury Majors Bond Index (de “Index”)1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. - Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds gebruikmaken van samplingtechnieken om zo nauw mogelijk te beantwoorden aan de kenmerken van de Index. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij Invesco Markets II plc kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, onderworpen aan enige toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de EUR. - Dividendbeleid: Het Fonds declareert en keert driemaandelijks dividenden uit. - Intrinsieke waarde: Deze wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor inschrijvingen en terugkopen op elke dag waarop het Trans-European Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET-2) systeem geopend is. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van in EUR luidende overheidsschulden met vaste rente. De effecten waaruit de Index wordt samengesteld, moeten in EUR luiden. Om in de Index te worden opgenomen, moeten effecten een rating van beleggingskwaliteit hebben (Baa3/BBB-/BBB- of hoger) op basis van de middelste rating van Moody’s, S&P en Fitch, een minimaal nominaal uitstaand bedrag van EUR 300 miljoen hebben en een looptijd van minstens één jaar tot de eindvervaldatum hebben, ongeacht de optionaliteit. Om in de Index te blijven, moeten effecten een rating B3/B-/B- of hoger hebben, na het weglaten van de hoogste en laagste beschikbare ratings. Schatkistuitgiften in lokale valuta worden beoordeeld volgens de overheidsrating in lokale valuta op lange termijn van Moody's, S&P en Fitch. De Index wordt elke maand herschikt.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30 2.50 25 May 2030 0,9%
	FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25/05/31 1.50 25 May 2031 0,81%
	FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/28 0.75 25 May 2028 0,8%
	FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/10/27 2.75 25 Oct 2027 0,8%
	FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/28 0.75 25 Nov 2028 0,79%
	Rest 95,9%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	24,15
Italië	22,47
Duitsland	19,34
Spanje	14,62
België	5,59

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-08-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BGJWWX56
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Invesco Investment Management Limited
Straat	32 Molesworth Street
Plaats	Dublin