Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pic EUR Bds HI$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 750,60
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta USD
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,93% -1,78%
3 maanden 0,11% -1,07%
YTD 1,02% -2,01%
1 jaar 5,72% 3,19%
2 jaar -3,09% -2,28%
3 jaar -1,40% -5,37%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan EMU
Doelstelling
Dit Compartiment belegt tenminste twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van obligaties en converteerbare obligaties, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen. Er kan belegd worden op alle markten, waarbij gestreefd wordt naar vermogensaanwas in de referentievaluta. Ten minste twee derde van het totale vermogen wordt uitgedrukt in EUR. Maximaal 20% van het nettovermogen van het Compartiment kan in converteerbare obligaties worden belegd. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het Compartiment kan ook tot een derde van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Irish Govt 0.9% 15.05.2028 Uns 3,43%
France O.A.T.I/L 0.1% 25.07.2031 Uns 3,14%
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns 2,41%
Kfw 0% 15.06.2026 'Emtn' Sr 2,3%
Kfw 0% 30.09.2026 'Emtn' Sr 2,26%
Rest 86,46%
Top 5 regio's %
Overige 35,54
Frankrijk 19,05
Duitsland 9,35
Spanje 9,29
West-Europa 7,02
Activaspreiding %
Obligaties 88,51
Liquiditeiten 11,49
Fondsinformatie
Depothouder Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 18-12-2014
Datum Algemene Vergadering 3 december om 10 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1151372718
Minimale inleg EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat 15, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxemburg
  +352 467 171-1
 
  www.assetmanagement.pictet