Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DWS Inv CROCI Sectors Plu LC k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 3-6-2024

248,27

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,04%	-0,04%
3 maanden	7,65%	7,65%
YTD	1,55%	1,55%
1 jaar	12,02%	12,02%
2 jaar	1,31%	1,31%
3 jaar	9,19%	9,19%
5 jaar	17,75%	17,75%
10 jaar

Benchmark
MSCI World TR Net EUR

Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt beheerd aan de hand van een benchmark. Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waardetoename van het kapitaal die de benchmark (MSCI World TR Net) overtreft. Om dit te bereiken belegt het fonds volgens de CROCI-methodologie en de CROCI Sectors-strategie in aandelen die door grote bedrijven in de Verenigde Staten, Europa en Japan zijn uitgegeven en waarbij de tien aandelen met de laagste CROCI economische koers- winstverhouding ("CROCI economische k/w") worden geselecteerd uit de drie sectoren met de laagste gemiddelde CROCI economische k/w's. Sectoren die voor selectie in aanmerking komen zijn: Communicatiediensten, luxeconsumptiegoederen, primaire consumptiegoederen, gezondheidszorg, informatietechnologie, industriële producten, materialen, nutsbedrijven en energie. De 30-tal aandelen van het fonds worden periodiek opnieuw samengesteld volgens de regels van de beleggingsstrategie met de bedoeling ze een gelijke weging te geven. Bij de selectie van beleggingen wordt naast de financiële prestaties ook rekening gehouden met de milieu- en sociale aspecten en de principes van deugdelijk bestuur (Environmental, Social & Corporate Governance of ESG). CROCI is een gedeponeerd handelsmerk van DWS. CROCI Group is niet verantwoordelijk voor het beheer van het fonds of voor eventuele fouten of tekortkomingen in de strategie. De strategie is zonder enigerlei beloften of garanties in licentie gegeven door CROCI Group. Het merendeel van de effecten van het fonds of hun emittenten zullen naar verwachting bestanddelen van de benchmark zijn. Het fondsmanagement zal naar eigen oordeel beleggen in effecten en sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen om voordeel te halen uit specifieke beleggingsmogelijkheden. Naar verwachting zal de portefeuille niet noodzakelijk een gelijkaardige weging hebben als de benchmark. De positionering van het fonds kan aanzienlijk afwijken van de benchmark (bv. door niet in de benchmark opgenomen of aanzienlijk onder- of overwogen posities in te nemen). De werkelijke speling is daarbij normaal betrekkelijk groot. Een afwijking weerspiegelt over het algemeen de inschatting van de specifieke marktsituatie door de fondsbeheerder. Dit kan leiden tot een defensieve en nauwere of tot een actievere en bredere positionering in vergelijking met de benchmark. Hoewel het fonds beoogt beter te presteren dan de benchmark, kan de potentiële positieve benchmarkafwijking beperkt zijn, afhankelijk van de heersende marktomgeving (bv. minder volatiele marktomgeving) en de daadwerkelijke positionering ten opzichte van de benchmark. De valuta van het compartiment is de EUR. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen. De Vennootschap kan de wederinkoop echter opschorten wanneer dit, rekening houdend met de belangen van de beleggers, door buitengewone omstandigheden noodzakelijk zou blijken.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	Conagra Brands Inc (Hauptverbrauchsgüter) 3,4%
	Coterra Energy Inc (Energie) 3,4%
	Devon Energy Corp (Energie) 3,4%
	E.ON SE (Versorger) 3,4%
	Iberdrola SA (Versorger) 3,4%
	Rest 83,0%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	40,20
Verenigd Koninkrijk	16,60
Duitsland	10,10
Frankrijk	9,90
Japan	9,70

Activaspreiding	%
Aandelen	99,70
Cash & Overige	0,30

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	18-11-2015
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1278917452
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu