Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GAM*Fd Credit Opp (USD) $ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
19,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,08%
0,92%
3 maanden
0,94%
2,29%
YTD
7,58%
7,20%
1 jaar
13,51%
14,50%
2 jaar
1,33%
5,64%
3 jaar
3,10%
0,83%
5 jaar
3,38%
3,26%
10 jaar
5,93%
3,88%
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is vermogensgroei in Amerikaanse dollars te realiseren. Het Fonds tracht deze doelstelling te bereiken door in principe wereldwijd (maximaal 25% van het nettovermogen mag in opkomende markten worden belegd) te beleggen in effecten met een vaste hoofdsom die rentedragend zijn of waarop rente wordt opgebouwd, zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties, gewone aandelen, preferente aandelen, converteerbare effecten en voorwaardelijk converteerbare schuldbewijzen. De effecten waarin het Fonds belegt, kunnen zowel een vaste als een fluctuerende rentevoet hebben, en er gelden geen beperkingen ten aanzien van de looptijd. Minimaal 40% van het nettovermogen zal worden belegd in effecten met een investment grade. De fondsbeheerder hanteert een flexibele aanpak waarbij wereldwijd gezocht wordt naar kansen in het gehele kredietspectrum, ongeacht de indexgewichten, maar met een sterke nadruk op de financiële sector. Het Fonds wordt geacht actief beheerd te worden en gebruikt de Barclays US Agg Corporate Total Return / Average 1 month deposit rate in class currency samen met de gemiddelde Amerikaanse 1-maands depositorente (de "Benchmarks") ter vergelijking van het rendement in de relevante valuta. De Benchmarks worden echter niet gebruikt om de portefeuillesamenstelling van het Fonds te bepalen en het Fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Benchmarks. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks (elke Werkdag van het Fonds) gekocht en verkocht worden. Het Fonds bestaat uit meerdere aandelenklassen. Deze kunnen verschillen qua kosten, minimale inleg, valuta, gebruik van inkomsten en beleggerskwalificaties. Alle inkomsten die gegenereerd worden door deze aandelenklasse zullen worden herbelegd. Andere aandelenklassen van het Fonds kunnen de inkomsten uitkeren. De fondsbeheerder kan naar eigen goeddunken de beleggingen van het Fonds beheren. Het Fonds mag slechts een beperkt aantal eenvoudige derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer gebruiken. Meer informatie over het gebruik van derivaten door het Fonds vindt u in de rubriek betreffende derivaten in de bijlage van het Fonds. Hoewel het gebruik van derivaten kan leiden tot extra blootstelling, zal deze nooit de netto-inventariswaarde van het Fonds overschrijden. Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vier jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Standard Chartered PLC 3.516% 12/02/2030
2,79
NatWest Group PLC 3.754% 01/11/2029
2,48
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/03/2199
2,01
Barclays PLC 8% 31/12/2199
1,88
Deutsche Bank AG/New York NY 4.875% 01/12/2032
1,88
Top 5 participaties
Standard Chartered PLC 3.516% 12/02/2030 2,79%
NatWest Group PLC 3.754% 01/11/2029 2,48%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 29/03/2199 2,01%
Barclays PLC 8% 31/12/2199 1,88%
Deutsche Bank AG/New York NY 4.875% 01/12/2032 1,88%
Rest 88,96%
Top 5 regio's
%
Globaal
100,00
Top 5 regio's
Globaal 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
19-07-2011
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B560QG61
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
GAM Fund Management Limited
Straat
George’s Court 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin2
+353 (0)1 609 39 27
info@gam.com
www.gam.com