Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe Dyn Gl Bd Fd In£ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
10,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,32%
0,46%
3 maanden
1,89%
1,02%
YTD
4,99%
1,86%
1 jaar
3,63%
2,15%
2 jaar
-1,25%
-2,42%
3 jaar
0,51%
-0,09%
5 jaar
2,97%
1,73%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID: Het genereren van opbrengsten en tegelijkertijd enige bescherming bieden tegen stijgende rentetarieven en een lage correlatie met aandelenmarkten. Het fonds belegt voornamelijk in een portefeuille van allerlei soorten obligaties van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en om winst mee te boeken. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten, kredietindices en aandelen te creëren.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
USD SOFR IRS 5/8/28 REC FIX 20230508 3.1263% 20280508
17,01
USD SOFR IRS 5/8/28 REC FIX 20230508 3.0838% 20280508
16,98
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220
15,89
USD SOFR IRS 11/3/28 REC FIX 20231103 4.4548% 20281103
14,85
GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213
13,97
Top 5 participaties
USD SOFR IRS 5/8/28 REC FIX 20230508 3.1263% 20280508 17,01%
USD SOFR IRS 5/8/28 REC FIX 20230508 3.0838% 20280508 16,98%
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 15,89%
USD SOFR IRS 11/3/28 REC FIX 20231103 4.4548% 20281103 14,85%
GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213 13,97%
Rest 21,3%
Top 5 regio's
%
Duitsland
14,96
Verenigde Staten
11,87
Verenigd Koninkrijk
8,80
Japan
7,36
China
5,73
Top 5 regio's
Duitsland 14,96%
Verenigde Staten 11,87%
Verenigd Koninkrijk 8,8%
Japan 7,36%
China 5,73%
Rest 51,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,27
Overige
9,29
Futures
0,44
Activaspreiding
Obligaties 90,27%
Overige 9,29%
Futures 0,44%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-06-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU1238971292
Minimale inleg
USD 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com