Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WT IICAV Enh Com UETF €h k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 16-5-2024

12,45

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

WisdomTree Management Ltd.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,21%	1,21%
3 maanden	8,43%	8,43%
YTD	5,60%	5,60%
1 jaar	4,23%	4,23%
2 jaar	-8,31%	-8,31%
3 jaar	3,79%	3,79%
5 jaar	5,80%	5,80%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de Optimised Roll Commodity Total Return Index (de "Index") te volgen. De Index luidt in Amerikaanse dollar en heeft als hoofddoelstelling een brede en diverse, ICBE-conforme grondstoffenpositie te bieden door het rendement te volgen van een set grondstoffenindexen die de sectoren Energie, Landbouw, Industrieel Metaal en Edelmetaal bestrijken. Herweging van de Index vindt jaarlijks plaats. De Index verkrijgt posities in elke grondstof door te beleggen in de betreffende S&P GSCI® Dynamic Roll-indexen, de S&P GSCI® Gold- en Silver-indexen en de Bloomberg® Soybean Oil- en Soybean Meal- indexen (elk een "Indexcomponent"). De indirecte positie van het Fonds in een Indexcomponent bedraagt maximaal 20% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. Deze limiet kan onder uitzonderlijke marktomstandigheden worden opgetrokken tot 35% voor een enkele emittent (bv. in het geval van een dominerende Indexcomponent). Het Fonds verwerft indirecte posities in Indexcomponenten door het gebruik van swaps. Door swapovereenkomsten met een bank of meerdere banken aan te gaan, ontvangt het Fonds betalingen van de bank wanneer de Index stijgt, en doet het Fonds betalingen aan de bank wanneer de Index daalt. Middels swaps kan het Fonds de op- of neergaande beweging van de Index efficiënt volgen. Het Fonds betaalt bepaalde vergoedingen en kosten aan de bank(en) voor het aangaan van de swaps. Het gebruik van swaps leidt tot beheer van kasmiddelen en zekerheden door de beleggingsbeheerder van het Fonds. Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). De aandelen van het Fonds ("Aandelen") zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. brokers) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten lopen op en worden namens de aandeelhouders herbelegd. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. De denominatievaluta van deze aandelenklasse luidt in euro. Raadpleeg voor alle informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid het supplement op het Prospectus voor het Fonds (het "Supplement").

Spreidingen

Data van 4-4-2024

Top 5 participaties

	13045832 TRS USD R V 01MLIBOR TRS BNP 20240430 L 108,96%
	TREASURY BILL 09/24 0.00000 23,44%
	TREASURY BILL 06/24 0.00000 19,98%
	TREASURY BILL 08/24 0.00000 18,17%
	TREASURY BILL 05/24 0.00000 16,58%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,99
Verenigd Koninkrijk	0,01
Zwitserland	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	96,89
Derivaten	2,89
Liquiditeiten	0,22

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	14-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BG88WG77
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	WisdomTree Management Ltd.
Straat	25-28 North Wall Quay
Plaats	Dublin