Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FSI Gl Listed Infr B€ u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
1,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
First State Investments (UK) Limited
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
185,82%
185,82%
3 maanden
192,84%
192,84%
YTD
200,95%
200,95%
1 jaar
212,61%
212,61%
2 jaar
311,87%
311,87%
3 jaar
175,69%
175,69%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
UBS Global Infrastructure & Utilities 50-50
Doelstelling
Totaalrendement op de belegging in lijn met inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn. Het fonds belegt in een gediversifieerde portefeuille van genoteerde infrastructuur- en infrastructuurgerelateerde effecten uit de hele wereld. Het vermogen van het fonds zal te allen tijde belegd worden conform het beleggingsbeleid. Ten minste twee derde van het totale vermogen van het fonds zal daarom altijd wereldwijd worden belegd in genoteerde infrastructuur- en infrastructuurgerelateerde effecten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NEXTERA ENERGY INC
6,30
transurban group
5,70
American Tower
4,90
Duke Energy
4,60
Cheniere Energy Inc.
4,40
Top 5 participaties
NEXTERA ENERGY INC 6,3%
transurban group 5,7%
American Tower 4,9%
Duke Energy 4,6%
Cheniere Energy Inc. 4,4%
Rest 74,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
59,60
Australië
8,80
Verenigd Koninkrijk
7,40
Mexico
4,70
Overige
4,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 59,6%
Australië 8,8%
Verenigd Koninkrijk 7,4%
Mexico 4,7%
Overige 4,2%
Rest 15,3%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,48
Liquiditeiten
1,26
Activaspreiding
Aandelen 98,48%
Liquiditeiten 1,26%
Rest 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank and Trust Company (UK)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Brits recht
Einde fiscale jaar
31 July
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
GB00BN4RCQ78
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
First State Investments (UK) Limited
Straat
Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus
Plaats
London
+44 (0)131 473 2200
mstapleton@firststate.co.uk
www.firststateinvestments.com