Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Aggregate Bond I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
134,79
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,59%
-1,30%
3 maanden
1,97%
2,42%
YTD
4,50%
3,44%
1 jaar
6,90%
10,11%
2 jaar
-0,51%
5,61%
3 jaar
1,57%
-0,28%
5 jaar
1,29%
1,09%
10 jaar
3,75%
2,37%
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat van internationale obligatiemarkten door hoofdzakelijk te beleggen in internationaal investmentgradeschuldpapier, zo nodig met gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in investmentgrade-schuldpapier wereldwijd. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten en in gedekte obligaties met een minder grote blootstelling aan andere gestructureerde producten. Het Sub-Fonds mag in beperkte mate beleggen in schuldbewijzen onder investment grade en schuldbewijzen zonder rating. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in activa ongeacht de valuta waarin deze luiden. Een aanzienlijk deel van het vermogen van het Sub-Fonds wordt echter afgedekt naar de USD.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury (United States) 4.375 15/05/2034
5,30
US Treasury (United States) 4.500 30/11/2024
2,90
European Union (International) 3.250 04/07/2034
2,40
FHLM (United States) 5.500 01/05/2053
2,20
Government of Spain (Spain) 2.350 30/07/2033
2,00
Top 5 participaties
US Treasury (United States) 4.375 15/05/2034 5,3%
US Treasury (United States) 4.500 30/11/2024 2,9%
European Union (International) 3.250 04/07/2034 2,4%
FHLM (United States) 5.500 01/05/2053 2,2%
Government of Spain (Spain) 2.350 30/07/2033 2,0%
Rest 85,2%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
40,50
Overige
16,20
Italië
9,30
Frankrijk
8,10
Japan
6,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 40,5%
Overige 16,2%
Italië 9,3%
Frankrijk 8,1%
Japan 6,9%
Rest 19,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,36
Beleggingsfondsen
2,23
Activaspreiding
Obligaties 76,36%
Beleggingsfondsen 2,23%
Rest 21,41%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
09-10-2013
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0430493998
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu