Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Fin Cap Bd G-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-8-2024
97,22
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,26%
0,51%
3 maanden
1,75%
3,05%
YTD
9,13%
7,82%
1 jaar
18,73%
17,79%
2 jaar
4,47%
7,63%
3 jaar
2,83%
0,37%
5 jaar
6,37%
5,84%
10 jaar
Benchmark
N/A
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
DB 10 12/27 PERP REGS
6,64
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS
4,85
BACR 9 1/4 PERP
4,70
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS
4,52
SANTAN 9 5/8 PERP
3,92
Top 5 participaties
DB 10 12/27 PERP REGS 6,64%
ISPIM 7 3/4 01/27 PERP REGS 4,85%
BACR 9 1/4 PERP 4,7%
CABKSM 5 7/8 10/27 PERP REGS 4,52%
SANTAN 9 5/8 PERP 3,92%
Rest 75,36%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
19,89
Spanje
17,99
Duitsland
14,96
Italiƫ
13,63
Nederland
11,24
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 19,89%
Spanje 17,99%
Duitsland 14,96%
Italië 13,63%
Nederland 11,24%
Rest 22,3%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,96
Liquiditeiten
2,20
FX Forwards
0,80
Activaspreiding
Obligaties 96,96%
Liquiditeiten 2,2%
FX Forwards 0,8%
Rest 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
22-12-2017
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU1720194635
Minimale inleg
USD 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com