Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

DNCA Inv Archer M-C Eur B k.

Aandelen (regio) : Europa small & midcaps

Koers 4-7-2024

218,33

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DNCA Finance Luxembourg

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa small & midcaps

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,51%	-2,51%
3 maanden	0,29%	0,29%
YTD	6,76%	6,76%
1 jaar	16,17%	16,17%
2 jaar	12,08%	12,08%
3 jaar	2,05%	2,05%
5 jaar	10,46%	10,46%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Essentiële kenmerken van het beheer: Europees Midcap aandelenfonds Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar superieure risicogecorrigeerde (d.w.z. voor volatiliteit gecorrigeerde) rendementen op lange termijn te realiseren door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van middelgrote en kleinere Europese bedrijven. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. Bij het samenstellen van de portefeuille wordt niet getracht een referentie-index na te bootsen vanuit geografisch of sectorstandpunt. De MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index kan evenwel achteraf als benchmark worden gebruikt. Het compartiment past een beleggingsstrategie toe die uitgaat van een actief discretionair beheer en een effectenselectie die gebaseerd is op een fundamentele financiële analyse. De beheerder zoekt naar effecten met een naar zijn mening ondergewaardeerde intrinsieke waarde en een asymmetrische risico-rendementsverhouding, waarbij de volatiliteit van de portefeuille nauwlettend in het oog wordt gehouden. De beleggingsideeën komen voort uit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve aanpak. De beheerder let vooral op de ontwikkelingen in de beoogde sector, de toetredingsdrempels, het concurrerend vermogen van het bedrijf en zijn positie binnen de sector, de concurrentievoordelen, de kwaliteit van het management en de vooruitzichten wat betreft herinvesteringen en groei. Ook de rentabiliteit van de bedrijven (winstgevendheid, kasstroom, rendement op eigen vermogen) wordt onderzocht. De beheerder kijkt ook naar het verschil tussen de gerapporteerde winst, de gegenereerde kasstroom (exclusief passiva) en de waarde van de activa. Bij het beheer van het compartiment wordt ook rekening gehouden met verantwoordelijke en duurzame principes en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Op die manier wordt in het beleggingsproces en de daaruit voortvloeiende effectenselectie rekening gehouden met de interne score op het gebied van zowel verantwoord ondernemen – dat wordt onderverdeeld in de vier aspecten (i) verantwoordelijkheid van de aandeelhouders, (ii) milieuverantwoordelijkheid, (iii) verantwoordelijkheid tegenover werknemers en (iv) maatschappelijke verantwoordelijkheid – als duurzaamheid van de ondernemingen. De beheerder hanteert een benadering met een eigen ESG-analyse volgens de methode van ‘de beste in het universum’. Er bestaat een risico dat die gegevens onjuist, ontoereikend of onbeschikbaar zijn. Er kan een voorkeur bestaan voor bepaalde sectoren. In lijn met het beheer van duurzame beleggingen ('SRI') worden emittenten ook geselecteerd op basis van ESG-criteria, waarbij we ten minste 20% van de slechtste aandelenemittenten uitsluiten uit het beleggingsuniversum en daar dus niet in beleggen. Bijkomende informatie over de SRI-strategie vindt u in het prospectus van het compartiment. Het compartiment heeft het Franse SRI-label. Het beleggingsproces steunt op de selectie van het beleggingsuniversum, waarbij een financiële en een extra-financiële benadering worden gecombineerd in twee stappen: (i) emittentenselectie op basis van de financiële benadering en (ii) uitsluiting van emittenten met een hoog risicoprofiel inzake verantwoord ondernemen of een blootstelling aan grote controverses. Het compartiment kan op elk moment beleggen in: - Aandelen die uitgegeven, gevestigd of genoteerd zijn in Europa (EER plus Zwitserland en het VK) of gelijkwaardige financiële instrumenten (zoals ETF's, futures, CFD's en/of DPS, enz.): 75% tot 100% van het nettovermogen; - Aandelen die uitgegeven, gevestigd of genoteerd zijn buiten de EER plus Zwitserland en het VK: maximaal 25% van het nettovermogen; - Aandelen met een totale marktkapitalisatie van minder dan € 100 miljoen: maximaal 10% van het nettovermogen; - Vastrentende waarden (zoals staatsobligaties uit de eurozone, bedrijfsobligaties, converteerbare of vergelijkbare obligaties): 0% tot 25% van het nettovermogen; - Geldmarktinstrumenten of deposito's: 0% tot 25% van het nettovermogen; - Andere financiële instrumenten: maximaal 10% van het nettovermogen. Het compartiment mag tot 10% van het nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging. Beleggingen in schuldeffecten met een rating lager dan 'investment grade' of zonder rating (d.w.z. met een kortetermijnrating lager dan A-3 of een langetermijnrating lager dan BBB- van Standard & Poor's of vergelijkbaar) mogen niet meer dan 20% van het nettovermogen bedragen. Het compartiment kan gebruik maken van al dan niet op de beurs verhandelde derivaten tot 25% van het nettovermogen van het compartiment, met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden verhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken of verhogen van aandelenblootstelling zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment kan ook transacties verrichten op de valutamarkten om de beleggingen in andere valuta's dan Europese en belangrijke internationaal verhandelde valuta's af te dekken. Het compartiment kan tot 10% van het nettovermogen beleggen in opkomende markten. Benchmark : Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beleggingsbeheerder laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark. Andere belangrijke informatie: De inkomsten worden gekapitaliseerd. De terugkoop van deelbewijzen/aandelen kan dagelijks worden aangevraagd. Aanbevolen beleggingstermijn: Het compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-12-2023

Top 5 participaties

	Fugro 4,79%
	D'Ieteren 3,99%
	Gaztransport ET Technigaz Sa 2,98%
	DCC PLC 2,9%
	MODERN TIMES GROUP-B SHS 2,68%
	Rest 82,66%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	17,90
Verenigd Koninkrijk	14,10
Nederland	11,20
Ierland	10,40
Duitsland	9,70

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	24-06-2016
Datum Algemene Vergadering	4e woensdag van april om 15.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1366712518
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DNCA Finance Luxembourg
Straat	1,Place d’Armes ipv 25, rue Philippe II
Plaats	Luxembourg
+352 27 62 13 07
dnca@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com