Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AS SI II Gl Corp Bd Fd £hD k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
14,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,82%
1,97%
3 maanden
4,19%
3,66%
YTD
5,70%
3,68%
1 jaar
10,81%
10,49%
2 jaar
3,25%
3,44%
3 jaar
-2,42%
-2,62%
5 jaar
1,18%
-0,27%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Bank of America 2.651% 2032
1,00
Philip Morris Intl Inc 5.125% 2030
0,80
COTERRA ENERGY INC 5.9% 03/15/2034
0,70
CRH SMW Finance DAC 5.2% 2029
0,70
Nationwide Bldg Society 1.5% 2026
0,70
Top 5 participaties
Bank of America 2.651% 2032 1,0%
Philip Morris Intl Inc 5.125% 2030 0,8%
COTERRA ENERGY INC 5.9% 03/15/2034 0,7%
CRH SMW Finance DAC 5.2% 2029 0,7%
Nationwide Bldg Society 1.5% 2026 0,7%
Rest 96,1%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
53,00
Overige
15,00
Verenigd Koninkrijk
11,70
Frankrijk
6,80
Duitsland
4,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 53,0%
Overige 15,0%
Verenigd Koninkrijk 11,7%
Frankrijk 6,8%
Duitsland 4,9%
Rest 8,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
16-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU0636598517
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Straat
35a, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 2643 3000
aberdeen.global@aberdeen-asset.com
www.aberdeen-asset.com