Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV $ Sh Dur HY Cp Bd MXNh k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
403,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,93%
2,93%
3 maanden
-5,62%
-5,62%
YTD
-2,69%
-2,69%
1 jaar
4,88%
4,88%
2 jaar
10,49%
10,49%
3 jaar
14,71%
14,71%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (bv. obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een Markit iBoxx-rating onder beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Ratings van de ratingbureaus Fitch, Moody's en Standard & Poor's worden in aanmerking genomen voor berekening van de Markit iBoxx-rating. Als de kredietratings van de VReffecten worden verhoogd naar beleggingskwaliteit of deze noodlijdend worden, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van in US-dollar luidende hoogrentende VR-effecten van bedrijven met een korte duration, die inkomsten betalen volgens een vaste rentevoet en met een vervaldatum tussen 0 en 5 jaar. Naast de kredietratingvereisten geldt dat alleen VR-effecten met een minimale nominale waarde van $350 miljoen per effect in de Index worden opgenomen, op voorwaarde dat ze worden verhandeld tegen een minimumprijs in overeenstemming met de liquiditeitsvereisten van de indexprovider. De Index gebruikt een voor marktwaarde gewogen methodiek met een limiet per emittent van 3% en een limiet van 10% op 144A VR-effecten zonder registratierechten of met een registratieperiode langer dan 1 jaar. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiƫle instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.176
1,97
TRANSDIGM INC,5.5,2027-11-15
1,71
WESTERN DIGITAL CORPORATION,4.75,2026-02-15
1,60
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01
1,49
NEWELL BRANDS INC,5.7,2026-04-01
1,44
Top 5 participaties
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.176 1,97%
TRANSDIGM INC,5.5,2027-11-15 1,71%
WESTERN DIGITAL CORPORATION,4.75,2026-02-15 1,6%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01 1,49%
NEWELL BRANDS INC,5.7,2026-04-01 1,44%
Rest 91,79%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
89,52
Nederland
3,36
Canada
1,87
Ierland
1,79
Kaaiman Eilanden
1,06
Top 5 regio's
Verenigde Staten 89,52%
Nederland 3,36%
Canada 1,87%
Ierland 1,79%
Kaaiman Eilanden 1,06%
Rest 2,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,25
Liquiditeiten
1,74
Overige
0,00
Activaspreiding
Obligaties 98,25%
Liquiditeiten 1,74%
Overige 0,0%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
19-08-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BLF5J651
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com