Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(L)III Wellington EUR UD k.

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Koers 16-8-2024

6,84

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Andere groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,18%	3,18%
3 maanden	-0,72%	-0,72%
YTD	-7,12%	-7,12%
1 jaar	-4,94%	-4,94%
2 jaar	-6,56%	-6,56%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op de lange termijn dat hoger is dan de S&P BMI Emerging Markets Health Care Index (de "Index"), en belegt voornamelijk in gezondheidszorgbedrijven die gevestigd zijn in en/of een groot deel van hun activiteiten uitvoeren in opkomende markten. Het Fonds zal actief worden beheerd, met een fundamentele bottom-up-aanpak gericht op het ontwikkelen van een diepgaand begrip van de medische wetenschap, veranderingen in de regelgeving, en bedrijfsmodellen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het gezondheidszorgteam van Wellington dat uit sectoranalisten van over de hele wereld bestaat. De Beleggingsbeheerder zoekt naar fundamenteel gezonde bedrijven (zoals bedrijven met een goede balans, omzetgroei, genereren van vrije kasstromen) in de subsectoren van de gezondheidszorg in opkomende markten (zoals medische producten, gezondheidszorg, grote farmaceutische bedrijven, generieke geneesmiddelen en biotechnologie), en is van mening dat wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van cruciaal belang zijn voor de prestaties van biofarmaceutische en medische bedrijven, terwijl het vermogen van dienstverlenende gezondheidszorgbedrijven grotendeels het resultaat is van managementvaardigheden. Belangrijke factoren voor bedrijfsanalyse zijn zakelijke vooruitzichten, nieuwe productvooruitzichten, bedrijfsstrategie en concurrentiepositie. De Fondsen zijn niet beperkt door land, subsector, industrie en marktkapitalisatie, deze kenmerken zullen voornamelijk het resultaat zijn van aandelenselectie en zullen fluctueren op basis van de tijd. Het Fonds zal naar verwachting geconcentreerd zijn wat betreft het aantal individuele bedrijven dat wordt gehouden, waarin weinig verloop zal zijn. De Index fungeert als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. De Index is ontworpen om de prestaties van de gezondheidszorgbedrijven in opkomende markten te meten. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van derivaten om het risico af te dekken (te beheren). Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. De basisvaluta van het Fonds is USD. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Deze Aandelenklasse zal ernaar streven een rendement te bieden dat vergelijkbaar is met dat van het Fonds in zijn basisvaluta door de impact te beperken van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de Aandelenklasse en de basisvaluta van het Fonds. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	Apollo Hospitals 7,5%
	Cipla 7,4%
	Fortis Healthcare Limited 4,8%
	Hapvida Participacoes e Investimentos SA 4,3%
	Siloam Hospitals 4,3%
	Rest 71,7%

Top 5 regio's	%
China	38,70
India	21,90
Brazilië	17,10
Indonesië	4,30
Zuid-Afrika	3,80

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	16-12-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2404422995
Minimale inleg	USD 5.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat	33, Avenue de la Liberté
Plaats	Luxembourg