Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Agon AM Ir IG Gl Bd F Acc US k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-5-2024
10,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,38%
1,56%
3 maanden
0,62%
1,11%
YTD
1,57%
-0,17%
1 jaar
6,61%
7,14%
2 jaar
1,57%
2,93%
3 jaar
2,06%
-1,79%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2023
Top 5 participaties
%
E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS
1,10
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/2036
1,10
KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030
1,10
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
1,10
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
1,10
Top 5 participaties
E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS 1,1%
IBERDROLA INTL BV 6.75% 15/07/2036 1,1%
KEURIG DR PEPPER INC 3.2% 01/05/2030 1,1%
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN 1,1%
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025 1,1%
Rest 94,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,60
Verenigd Koninkrijk
15,40
Overige
14,80
Duitsland
7,30
Frankrijk
7,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,6%
Verenigd Koninkrijk 15,4%
Overige 14,8%
Duitsland 7,3%
Frankrijk 7,0%
Rest 12,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,09
Liquiditeiten
3,91
Activaspreiding
Obligaties 96,09%
Liquiditeiten 3,91%
Fondsinformatie
Depothouder
Citibank International Plc
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
14-05-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMD7Z282
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AEGON Asset Management Ltd
Straat
Plaats
www.aegon.nl