Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BFIDF iSh Wrld exEUR GvtB D$ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 14-5-2024

9,15

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,59%	0,72%
3 maanden	-1,37%	-0,89%
YTD	-1,05%	-3,88%
1 jaar	-2,98%	-3,69%
2 jaar	-5,18%	-3,32%
3 jaar	-2,54%	-6,24%
5 jaar	-1,88%	-2,56%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Goverment Bonds), de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die staatsobligaties wereldwijd omvat, exclusief die van EMU-lidstaten). Ten tijde van de aankoop zijn de VR-effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid). Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De referentie-index meet de prestaties van obligaties uitgegeven door overheden en omvat landen in de FTSE World Government Bond Index, maar sluit landen in de FTSE EMU Government Bond Index uit. De referentie-index omvat VR-effecten met een looptijd (d.w.z. de tijd tot deze moeten worden afgelost) van langer dan een jaar en die een vaste rentevoet betalen. Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Het Fonds wordt passief beheerd. De beleggingsbeheerder heeft enige vrijheid om de beleggingen van het Fonds te selecteren en zal daarbij rekening houden met de Index. Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 USD. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 31-7-2023

Top 5 participaties

	TREASURY NOTE 3 07/31/2024 1,53%
	TREASURY NOTE 1.125 01/15/2025 1,11%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.18 08/25/2025 1,09%
	CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 1,07%
	TREASURY NOTE 4.625 02/28/2025 1,07%
	Rest 94,13%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	58,82
Japan	24,14
Verenigd Koninkrijk	7,00
Canada	2,42
Australië	1,88

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	JP Morgan SE
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 July
Opstartdatum	25-05-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BD0NC581
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com