Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR Bloomberg Barclays €h u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 14-5-2024

26,08

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,63%	0,63%
3 maanden	-0,04%	-0,04%
YTD	-2,64%	-2,64%
1 jaar	-1,62%	-1,62%
2 jaar	-3,35%	-3,35%
3 jaar	-5,04%	-5,04%
5 jaar	-2,36%	-2,36%
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Deze effecten zijn investment grade en omvatten obligaties die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven en bepaalde door activa gedekte effecten (d.w.z. effecten waarvan de waarde en inkomstenbetalingen afkomstig zijn uit en gedekt worden door een specifieke pool van onderliggende activa). Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie voor de opbouw van een representatieve portefeuille. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/ of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.spdrs.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	TREASURY BILL 0 04/13/2023 0,53%
	TREASURY BILL 0 05/11/2023 0,41%
	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 0,27%
	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.1 12/20/2029 0,25%
	JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 06/20/2032 0,25%
	Rest 98,29%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	39,89
Japan	12,37
China	9,10
Frankrijk	4,91
Duitsland	4,58

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	14-02-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BF1QPL78
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com