Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF As Bd TR A u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-4-2024 75,33
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,59% -0,63%
3 maanden 0,45% 0,27%
YTD 2,02% 0,34%
1 jaar 6,93% 3,80%
2 jaar 1,04% 1,98%
3 jaar 0,34% -0,20%
5 jaar 2,65% 2,47%
10 jaar 0,87% 1,25%
Benchmark
Citi Treasury/agency index
Doelstelling
Het fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties, derivaten met betrekking tot deze obligaties en valuta’s. De obligaties worden uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven in Azië, inclusief West-Aziatische landen zoals beschreven in het Prospectus. Het fonds is ontworpen om deel te nemen aan stijgende markten, en om te proberen de verliezen te beperken in dalende markten via het gebruik van derivaten. De beperking van de verliezen kan niet worden gegarandeerd. Het fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-regeling (“RQFII”) of gereguleerde markten. Het fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating).Het fonds kan (uitzonderlijk) 100% van zijn vermogen in contanten houden.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029 7,24%
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024 5,23%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025 4,94%
TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025 3,84%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032 3,34%
Rest 75,41%
Top 5 regio's %
China 19,84
Zuid-Korea 17,49
Indonesië 13,50
Verenigde Staten 9,15
Singapore 6,41
Activaspreiding %
Obligaties 93,70
Cash & Overige 4,02
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 16-10-1998
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU0242606829
Minimale inleg EUR 1.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu