Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS USD Sh Dur Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 15-5-2024 28,79
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,04% 0,59%
3 maanden 0,29% 1,12%
YTD 3,71% 1,66%
1 jaar 5,73% 5,30%
2 jaar 1,71% 3,88%
3 jaar 5,80% 1,90%
5 jaar 2,59% 1,94%
10 jaar
Benchmark
ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY:4.250 15OCT2025 2,32%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING:3.600 05AUG2025 2,05%
DBS GROUP HOLDINGS LTD:1.169 22NOV2024 1,86%
AMERICAN EXPRESS COMPANY:3.950 01AUG2025 1,63%
PERKINELMER, INC.:0.850 15SEP2024 1,59%
Rest 90,56%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 54,13
Cash & Cash Equivalents 14,26
Canada 8,02
Australië 5,15
Frankrijk 3,43
Activaspreiding %
Fixed Income 92,35
Cash & Overige 14,26
Futures -6,61
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 22-04-2016
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1387591990
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2