Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Nrda1 US TR Bd Fd AP-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 68,81
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,08% 1,17%
3 maanden 0,26% 0,50%
YTD 1,07% -0,74%
1 jaar -0,75% 0,82%
2 jaar -2,42% -1,79%
3 jaar 0,08% -3,60%
5 jaar -0,80% -1,34%
10 jaar
Benchmark
ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043 11,01%
United States Treasury Note/ 4.25% 15-02-2054 8,03%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030 3,51%
VENTR 2014-19A ARR 3,41%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050 3,19%
Rest 70,86%
Top 5 regio's %
Andere 88,95
Verenigde Staten 11,05
Activaspreiding %
Overige 78,32
Obligaties 19,80
Liquiditeiten 1,87
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 26-09-2012
Datum Algemene Vergadering 15 maart om 11:00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0826412891
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Nordea Investment Funds S.A.
Straat 562, Rue de Neudorf
Plaats Luxembourg
  + 352 43 39 50-1
  nordeafunds@nordea.lu
  www.nordea.lu