Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amu MM ShTm (USD) PC u.

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Koers 14-3-2022

1,00

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
US FEDERAL FUNDS COMPOUNDED

Doelstelling
Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. De doelstelling van het Subfonds is een beter rendement te boeken dan dat van de benchmark "Effective Federal Funds Rate" (die representatief is voor de rentevoet voor transacties in het US Federal Reserve-systeem) min vergoedingen, door enkel te beleggen in geldmarktinstrumenten, deposito's en tot 10% in geldmarktbeleggingsfondsen. Om deze doelstelling te verwezenlijken, belegt het Subfonds in lagerrentende instrumenten die relatief veilig zijn op korte termijn (met een minimale korte-termijnrating van A-1 van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander bureau en waarbij minstens 50% van de activa een korte-termijnrating heeft van A-1+ van Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating van een ander bureau). Het gewogen gemiddelde van de looptijd tot alle vervaldatums van de instrumenten mag niet meer bedragen dan 60 dagen. Het Subfonds kan beleggen in financiële derivaten voor het systematisch afdekken van instrumenten die niet in US dollar luiden. Het Subfonds kan technieken en instrumenten gebruiken die betrekking hebben op de verkoop en terugkoop of het lenen van overdraagbare effecten of geldmarktinstrumenten. Het Subfonds wordt beschouwd als een kortetermijngeldmarktfonds in overeenstemming met de richtsnoeren van het CESR / de ESMA betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarktfondsen. Benchmark: Het Subfonds wordt actief beheerd. Het Subfonds kan een benchmark a posteriori gebruiken als indicator voor het beoordelen van het rendement van het Subfonds. De samenstelling van de portefeuille wordt niet beperkt door een dergelijke Benchmark. Het Subfonds heeft de Benchmark met het oog op de SFDR-verordening niet als referentiebenchmark aangeduid. Beheerproces: Het Subfonds integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het Prospectus. Het Subfonds streeft voorts voor zijn portefeuille naar een ESG-score die beter is dan die van zijn beleggingsuniversum. Het uitkeringsaandeel betaalt dagelijks een dividend uit. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat er een negatief dividend zal worden vastgesteld wanneer het totale vermogen van de categorieën van dit Subfonds daalt (nettobeleggingsverlies) door een zeer lage of negatieve marktrente. In dat geval zal elke betrokken aandeelhouder het negatieve dividend betalen door de verplichte verzilvering van een overeenkomstig deel van zijn aandelen in de betreffende categorie. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 1 dag. De aandelen kunnen worden verkocht of verzilverd (en/of omgezet) op elke handelsdag (tenzij anders vermeld in het prospectus) tegen de betreffende handelsprijs (intrinsieke waarde) in overeenstemming met de statuten. Meer details vindt u in het prospectus van de ICBE.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	KINGDOM OF SWEDEN ZCP 080324 2,72%
	PL 433406 2,7%
	SBAB BANK AB ZCP 090524 2,69%
	PL 482098 1,72%
	DBS BANK LTD ZCP 290224 1,55%
	Rest 88,62%

Top 5 regio's	%
Andere	99,73
Verenigde Staten	0,27

Activaspreiding	%
Obligaties	81,46
Cash & Overige	18,54
Derivaten	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	19-04-2011
Datum Algemene Vergadering	laatste bankwerkdag van april om 10.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0619623449
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com